亿帆医药调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告



证券代码是，证券简称叫亿帆医药，公告编号为2026 - 006 。



亿帆医药股份有限公司，有关于调剂担保额度的情况，还有为全资子公司提供担保的进展，对此进行公告 。



本公司确保信息披露内容是真实的，董事会全体成员也保证其是准确的，并且是完整的，不存在虚假记载，不存在误导性陈述，也没有重大遗漏。



一、担保额度调剂情况



亿帆医药股份有限公司，也就是以下简称的“公司”，在2025年4月24日召开了第八届董事会第十六次会议，又于2025年5月20日召开了2024年年度股东会，这两次会议都审议通过了议案，什么议案呢，是关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案，同意公司及控股公司向各家金融机构申请总额度不能超过人民币650,000万元，或者是等值外币的综合授信融资，还同意申请纳入公司合并报表范围内的公司相互提供担保，担保额度合计不超过人民币600,000万元，或者是等值外币。授权期限是自2024年年度股东会审议通过之日开始计算，在12个月内有效，额度范围内是可以循环使用的。



关于上述内容，具体的详细情况，前往巨潮资讯网查询，在2025年4月28日，公司披露了《第八届董事会第十六次会议决议公告》，其公告编号为2025 - 018 ，在2025年5月21日，又披露了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》，公告编号是2025 - 022 ，还有《2024年年度股东会决议公告》，公告编号为2025 - 034 。



为了满足全资子公司 S.r.l.也就是所谓的“非索医药”进行此项业务发展以及实际经营的需要，公司在 2024 年年度股东会审议通过的，针对资产负债率没超过 70%的公司所提供的担保额度范围之内，把公司未使用的那 24,000 万元被担保额度，调剂给非索医药。此次调剂担保额度是在股东会授权给定的范围之中，并不需要提交公司董事会以及股东会去进行审议。



上述担保额度内部调剂达成之后，公司给予非索医药的担保额度从0元调整增加至24,000万元，合肥亿帆生物医药有限公司给予公司的担保额度从24,000万元被调整减少至0元，截止到本公告披露的日期，公司为非索医药提供的担保余额是24,000万元。



二、担保情况概述



（一）担保基本情况



因非索医药业务有发展需求，打算向S.p.A（以下简称“ISP”）以及Banco BPM S.p.A（以下简称“BBPM”）这两家银行去申请融资，公司准备为此次子公司非索医药的融资给予最高额度不超过2,700万欧元的连带责任保证担保，与此同时，公司的全资子公司（以下简称“”）和ISP、BBPM两家银行签订了《股权质押合同》，凭借其持有的非索医药100%股权为这笔融资提供质押担保。



（二）担保的审议情况



公司召开了第八届董事会第十六次会议，时间是2025年4月24日，还有2025年5月20日 。



2024年年度股东会召开了，均审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，本次担保事项在公司第八届董事会第十六次会议批准范围内，在2024年年度股东会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。



三、被担保人基本情况



（一）公司名称： S.r.l.



注册时间：1989年09月06日



注册地址： 84020 (SA)



法定代表人： CADEI



注册资本：贰佰陆拾肆万伍仟欧元整



经营范围：研发、生产及销售无菌制剂及其他药品



被担保人与公司关联关系：公司全资子公司



被担保人最近一年又一期主要财务指标：



单位：千欧元



非索医药不是失信被执行人。



四、本次担保主要内容



保证人：亿帆医药股份有限公司和 



债务人： S.r.l.



债权人： S.p.A和Banco BPM S.p.A



担保的方式是，公司给出连带责任保证担保，并且，以公司持有的非索医药100%股权，来提供质押担保。



担保所涉及的范围是这样的，包括主债权的本金，还有利息，以及相关的费用，另外还涵盖了因为违约而致使产生的后续可能出现的负债 。



保证期间：主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满。



五、董事会意见



公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十六次会议，对上述事项予以审议，该事项又于2025年5月20日获得召开的2024年年度股东会审议通过。本次担保事项处于上述董事会与股东会对担保额度作出审批的范围之内。



非索医药是公司的全资子公司，此次公司为其融资给予连带责任保证担保，这是为满足它正常开展经营活动的需求，它经营状况稳定，具备偿还到期债务的能力，担保所涉财务风险处于公司能够控制的范畴内，被担保对象的主体资格、资信状况以及对外担保的审批程序契合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不会给公司发展带来不利影响，不存在与中国证监会相关规定以及《公司章程》相抵触的情形。



非索医药未就上述担保提供反担保。



六、累计对外担保数量及逾期对外担保情况



从本报告开始披露的日期算起，在减去已经履行完到期之担保后，于此次新增担保添加进来之后，公司以及控股子公司加起来的累计对外担保余额达到52.52亿元（这里包含本次新增的担保金额），这个金额占据公司在2024年经过审计以后的净资产的比例是61.63%，这些担保全部都是公司同控股子公司（其中涵盖全资子公司）间，或者控股子公司（其中涵盖全资子公司）相互之间所进行的担保行为。公司和它的控股子公司没有针对合并报表范围之外的单位给出担保来，同时也不存在逾期担保累计起来的金额，不存在涉及诉讼的担保金额，并且也没有因担保被判决输了官司从而需要承担的损失金额。



特此公告。



亿帆医药股份有限公司董事会



2026年1月10日