福州投资者关注：上海沪工“沪工转债”启动可选回售，1月7日截止

证券代码：603131　证券简称：上海沪工　公告编号：2026-004

债券代码：113593　债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司关于“沪工转债”可选择回售的第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要事项提示：

● 回售价格：101.25元/张（含当期利息）
● 回售申报期：2025年12月30日至2026年1月7日（含福州等全国投资者可通过上交所系统操作）
● 资金发放日：2026年1月12日
● 回售期间，“沪工转债”暂停转股功能

本次回售为持有人自主决策行为，可选择全部或部分未转股债券进行回售，不具强制性。福建及福州本地持有该可转债的投资者，需注意时间节点与操作路径，避免错过申报窗口。

风险提示：截至公告前一交易日，“沪工转债”市价高于101.25元/张。若选择回售，相当于以该价格卖出，可能产生价差损失。福州等地的中小投资者尤应审慎评估市场行情与自身持仓成本。

根据公司2025年12月22日召开的第二次临时股东大会及“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议决议，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。依据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》约定，本次变更募集资金用途已触发附加回售条款。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《募集说明书》相关规定，就回售安排公告如下：

一、回售触发条件与定价依据

（一）附加回售权生效前提

若公司实际募投项目实施情况与中国证监会核准及《募集说明书》承诺存在重大差异，且被认定为改变募集资金用途，则债券持有人有权行使一次回售权利。持有人可将所持未转股债券按面值加当期应计利息的价格，向公司申请回售。

当期应计利息计算公式为：IA = B × i × t / 365
其中：IA为当期应计利息；B为拟回售债券票面总金额；i为第六年票面利率2.80%；t为计息天数（2025年7月20日至2025年12月30日，共163天）。

据此测算，每张债券应计利息约为100 × 2.80% × 163 ÷ 365 ≈ 1.25元，故回售价格确定为101.25元/张。

二、回售操作安排

（一）适用对象与权限

所有尚未转股的“沪工转债”持有人，包括在福州、厦门等地通过券商账户持有该债的投资者，均可自愿申报回售，支持部分或全额操作。

（二）申报方式

使用上海证券交易所交易系统，在回售期内（2025年12月30日—2026年1月7日）以“卖出”方向提交申报，转债代码仍为113593。申报一经确认不可撤销；当日未成功者，可在申报期内后续交易日继续操作。

（三）资金兑付

公司将于2026年1月12日完成回售资金划付，结算由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统一办理。

回售期结束后，公司将披露最终回售结果及对公司财务结构的影响说明。

三、回售期间交易与转股安排

“沪工转债”在回售期内正常交易，但暂停转股功能。如投资者在同一交易日同时提交卖出与回售指令，系统默认优先执行卖出委托。

若因回售导致流通面值低于3,000万元，债券将继续交易至回售期结束；此后三个交易日内，公司将发布停市公告，届时“沪工转债”将终止上市交易。

四、特别提醒（面向福建投资者）

福州及全省范围内持有“沪工转债”的个人与机构投资者，请留意1月7日截止时点。由于回售价格低于当前二级市场价格，建议结合自身资金安排、税收成本及后续转股预期综合判断，避免被动止损。本地券商营业部亦可提供操作指导服务。

五、咨询方式

联系部门：董事会办公室
联系电话：021-59715700

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2026年1月7日