福州企业日播时尚披露2026年度日常关联交易预计及理财额度调整方案
【金色港湾资讯网为您推荐阅读】
证券代码：603196，证券简称：日播时尚，公告编号：2026-003。
日播时尚集团股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性与完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司于2026年1月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会上就本议案回避表决。
本次预计的日常关联交易，系公司控股子公司四川茵地乐材料科技集团有限公司（含其下属企业，以下简称“茵地乐”）与上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（含其控股子公司，以下简称“璞泰来”）之间开展的正常经营往来。交易定价公允，程序合规，不构成对公司独立性的实质影响，亦不会导致上市公司对璞泰来形成重大依赖。相关安排契合福建籍上市公司日播时尚在新能源材料产业链延伸后的实际运营需求。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议程序说明
2026年1月6日，日播时尚召开第五届董事会第七次会议，审议并通过前述议案，同意公司2026年度与璞泰来发生的日常关联交易总额不超过人民币1.1亿元（不含税）。为保障经营连续性，在股东大会审议完成前，允许发生不超过3,000万元（不含税）的临时性交易。该额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，属于董事会决策权限范围。关联董事梁丰先生、胡爱斌先生已按规定回避表决。
本次议案已获公司2026年第一次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过；关联委员梁丰先生在上述会议中均回避表决。
（二）前次预计与执行情况
截至2025年12月31日，公司（含原控股子公司）与璞泰来之间未发生日常关联交易。因茵地乐71%股权已于2025年末完成工商变更登记并纳入公司合并报表范围，本次预计系基于新架构下业务协同需要所作的前瞻性安排，具有合理性和必要性。
（三）本次预计金额及类别
公司对2026年度日常关联交易的预计明细如下（单位：万元）：
本次关联交易系茵地乐日常生产经营所需，符合行业惯例与商业逻辑，具备真实业务背景。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
（二）与上市公司的关联关系
璞泰来董事长由日播时尚董事长梁丰先生兼任，依据《上海证券交易所股票上市规则》，璞泰来构成公司关联法人。
（三）履约能力分析
璞泰来为在上海证券交易所主板上市的公众公司（股票代码：603659.SH），持续规范运营，财务状况稳健，具备充分履约能力，合同执行记录良好。
三、关联交易主要内容与定价原则
上述交易均在平等自愿、协商一致基础上达成，严格遵循公开、公平、公正原则，以市场价格或第三方可比价格为基准确定交易对价，不存在利益输送或损害公司及中小股东权益的情形。
公司将根据实际经营需要，在批准额度内与关联方签署具体协议，确保交易真实、合规、可控。
四、关联交易对公司的影响
本次关联交易不影响公司独立性，不改变主营业务结构，亦不导致公司对关联方形成重大依赖。作为扎根福州、辐射全国的时尚产业集团，日播时尚正依托并购整合加快向新材料领域拓展，相关关联交易系战略落地过程中的阶段性协同举措，有利于提升整体资源配置效率与产业链响应能力。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2026年1月7日
证券代码：603196，证券简称：日播时尚，公告编号：2026-002。
日播时尚集团股份有限公司
关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资品种：银行理财、券商资管、信托计划等低风险、高流动性产品；
● 投资额度：单日最高余额由2亿元上调至3亿元；
● 审议情况：该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
为进一步提升资金使用效能，满足新纳入合并报表范围子公司——如福建区域合作项目配套资金管理需求，在确保主业运营稳定及资金安全前提下，公司拟将闲置自有资金委托理财额度由人民币2亿元增至3亿元，有效期自董事会审议通过之日（2026年1月6日）起至2026年4月30日止，额度内可循环使用。
特别风险提示：尽管所选产品风险等级较低，但仍可能受市场波动、政策调整、流动性变化及不可抗力等因素影响，存在收益不确定性。
一、委托理财概况
（一）目的
在保障日常经营资金需求和流动性安全基础上，科学盘活闲置自有资金，提高资金收益水平，降低综合财务成本，助力福州总部企业可持续发展。
（二）金额与来源
新增1亿元额度后，委托理财单日最高余额为3亿元，资金全部来源于公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
（三）实施方式
受托方包括商业银行、证券公司、信托公司及持牌资产管理机构等；授权公司管理层根据资金状况、产品安全性、期限匹配度及预期收益择优选择，并履行内部审批流程。
（四）授权期限
自董事会审议通过之日起至2026年4月30日止。
（五）实施主体
日播时尚集团股份有限公司及其全资、控股子公司。
二、审议程序
2026年1月6日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》。该议案已经公司审计委员会事前审核通过，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及控制措施
（一）主要风险
涵盖市场风险、政策风险、流动性风险及不可抗力风险等。
（二）风控机制
1. 由董事会授权董事长行使投资决策权及合同签署权；财务中心牵头遴选适配产品，经财务负责人初审、董事长终审后执行；
2. 建立专项理财台账，实行全流程动态跟踪，一旦发现潜在风险即刻启动应对预案；
3. 公司审计部定期开展专项审计与监督；
4. 独立董事有权对理财运作情况进行检查，必要时可聘请外部专业机构复核；
5. 严格按监管要求，在定期报告中如实披露当期理财规模、收益及风险状况。
四、对公司的影响
本次调整有利于优化福州注册上市企业的资金配置结构，增强财务弹性，提升资产收益能力，符合全体股东特别是中小投资者的长远利益，不存在损害公司合法权益的情形。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2026年1月7日
证券代码：603196，证券简称：日播时尚，公告编号：2026-001。
日播时尚集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2026年1月6日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第七次会议，会议由董事长梁丰先生主持，应到董事5人，实到5人。会议通知已于会前以电子邮件及电话形式发出，全体董事一致同意豁免提前通知时限。本次会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》
同意将公司及控股子公司闲置自有资金委托理财额度由2亿元提升至3亿元，投资于低风险、高流动性金融产品，有效期至2026年4月30日，额度内可滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案通过。
该议案已事先经审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2. 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
鉴于茵地乐71%股权已于2025年12月31日完成交割并纳入公司合并报表，本次预计系基于新组织架构下的业务协同需要。董事会同意公司2026年度与璞泰来日常关联交易总额不超过1.1亿元（不含税），其中股东大会审议前可发生不超过3,000万元（不含税）的过渡性交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事梁丰、胡爱斌），议案通过。
该议案已分别经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
3. 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召集公司2026年第一次临时股东大会，审议前述需股东批准事项，并授权董事长根据实际情况确定会议时间、地点及发布通知。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案通过。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月7日
