环旭电子拟 3000 万元认购私募基金份额，投资结果有不确定性

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用于标识证券的代码是，被简称为环旭电子的证券名称是，有着编号2026-005的公告编号是 。

环旭电子股份有限公司关于认购私募基金份额的公告

本公司董事会，全体董事保证，本公告内容不存在任何虚假记载，不存在误导性陈述，不存在重大遗漏，且对其内容的真实性承担法律责任，对准确性承担法律责任，对完整性承担法律责任。

重要内容提示：

和私募基金进行合作投资的基础状况：环旭电子股份有限公司，也就是以下简称的“公司”要这样子，拟当作有限合伙人出资人民币3,000万元，去认购天津海河曜仲股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，这个合伙企业暂时用的这个名称，到时候是以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准的 。

本次投资事项不构成关联交易

本次投资事项不构成重大资产重组

交易实施仍要履行的审批以及其他相关程序，关于运用自有资金进行企业创投投资的事情，已被公司董事会审议通过，此次投资事项是属于经董事会决议授权经营团队去开展的企业创投投资，不需要再次提交给公司董事会以及股东会审议 。

特别风险提示，本次投资基金，目前仍处于筹备设立阶段，稍后还需要经由市场监督管理部门、中国证券投资基金业协会等有关机构，去完成登记注册、备案等手续，具体实施的结果存在着不确定性。基金投资具有投资周期长、流动性较低等特性，本次投资将会面临较长的投资回收期。合伙企业在后期运营进程当中，所投资的项目，可能会受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种要素的影响，投资进展以及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益达不到预期的风险。[]

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

2026年1月9日，公司与天津文仲投资管理有限公司（下称“文仲投资”）一起，和其他12位合伙人共同签署了《天津海河曜仲股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。为何这么做呢？是为了助力公司把握人工智能发展机遇，强化公司在前沿技术领域的布局。而在此之后，公司打算作为有限合伙人进行投资，投资对象是天津海河曜仲股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“本基金”或“基金”），其出资额为人民币3,000万元。本基金目标募集规模是10亿元，最终规模由管理人自行定，预计不超15亿元人民币，首期募集资金规模为61250万元。基金普通合伙人是文仲投资，执行事务合伙人是文仲投资，管理人为苏州维特力新创业投资管理有限公司，也就是“维特力新”。

21年7月12日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金开展企业创投投资及投资额度授权的议案》，该公司打算在董事会审议通过之日起的三年内，用自有资金，其投资总额不超过3亿元（含3亿元）人民币（包括等值外币），去开展信息和通信技术产业企业创投投资；24年10月28日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金开展企业创投投资期限变更的议案》，为了保障公司企业创投投资在董事会授权范围内进行，结合投资活动开展的现状，公司拟在剩余投资额度内继续开展企业创投投资，且不设投资期限。以下内容，具体可详看公司以下公告，其一为于2021年7月13日所披露的《关于使用自有资金开展企业创投投资及投资额度授权的公告》，其编号为临2021 - 058；其二为于2024年10月28日所披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》，其编号为2024 - 088 。此次投资事项，属于经由董事会决议授权经营团队开展的企业创投投资，并不需要再次提交至公司董事会以及股东会进行审议。

（三）本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人

1、维特力新基本情况

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

2、其他基本情况

维特力新，处于嘉御资本下边，是私募基金管理人，从成立那日起，经营状况不错呀，不存在违法违规记录呢。把人民币基金规模管理在50亿到100亿元这个范围里，管理着10只人民币基金，主要朝着新消费、跨境电商、新一代信息技术以及医疗健康这些方向进行投资 。

4、关联关系或其他利益关系说明

维特力新和公司之间不存在关联关系，其没有直接持有公司股份，也没有间接持有公司股份，更没有计划去增持公司股份，并且与公司不存在其他利益方面的安排，同时和第三方不存在其他会对公司利益有影响的安排。

（二）普通合伙人/执行事务合伙人

1、文仲投资基本情况

2、其他基本情况

天津文仲投资管理有限公司，是本次合作投资基金的普通合伙人，它还是维特力新的全资子公司。

3、关联关系或其他利益关系说明

文仲投资和公司之间没有关联关系，它没有直接持有公司股份，也没有间接持有公司股份，并且没有计划去增持公司股份，同时和公司不存在别的利益安排，跟第三方也不存在其他会对公司利益产生影响的安排。

（三）除本公司外的其他有限合伙人

1、京津冀（天津）科技成果转化基金有限公司基本情况

2、天津天开的基于有限合伙形式的九安海河海棠股权投资基金合伙企业其最基础的那些情况。

3、云涌产业共赢（北京）创业投资有限公司基本情况

4、横琴粤澳深度合作区产业投资基金（有限合伙）基本情况

5、天津港保税区产业发展基金合伙企业（有限合伙）基本情况

6、深圳泰科源商贸有限公司基本情况

7、法兰泰克重工股份有限公司基本情况

8、高鸣

9、杭州旭晟成投资合伙企业（有限合伙）基本情况

10、天津盛业投资有限公司基本情况

11、天津仁爱智德企业管理有限公司基本情况

12、上海焯璟企业管理咨询有限公司基本情况

三、与私募基金合作投资的基本情况

（一）合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

2、管理人/出资人出资情况

（二）投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

合伙人会议，其由全体合伙人构成，除去合伙协议中有清晰约定的情况之外，要经过普通合伙人和持有百分之五十（50%）以上合伙权益的有限合伙人通过，才能够作出决议。

（2）基金，其管理人：此合伙企业采用受托管理这种管理方式，由该基金管理人朝着此合伙企业给予投资管理以及其他方面的服务。在合伙企业的登记期限范围之内打算更换管理人的情况，应当经由普通合伙人和持有三分之二（2/3）以上合伙权益的有限合伙人达成同意方可。

第（3）点，投资决策委员会：出于提升投资决策专业化水平以及操作质量的目的，基金管理人设立了投资决策委员会。该委员会成员由基金管理人进行委派，其职责是针对合伙企业投资事宜、退出事宜等作出相应决策。

2、各投资人的合作地位和主要权利义务

执行事务合伙人得是普通合伙人，普通合伙人呀，对合伙企业事务有着独占的、排他的执行权 。

（2）有限合伙人权利：

遵照有关适用法律、规范以及协议的规定，针对相关事项去行使表决权 。 ，。

2）获取协议所述的信息披露报告；

3）按照协议参与合伙企业的收益分配；

4）按照协议转让其在合伙企业中的权益；

5）按照协议决定普通合伙人的除名和更换；以及

6）按照协议约定属于有限合伙人的其他权利。

3、管理费：从首次交割日开始算，一直到投资期结束的那一日。年度管理费，它是实缴出资额的百分之二（2%）。在此之后呢（这里含投资期的延长期，如果有的话），年度管理费变成了认缴出资额所分摊的合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本的百分之二（2%）。

4、业绩报酬及利润分配安排方式

（1）可分配收入是这样确定的：合伙企业收入，这里面涵盖项目处置收入、投资运营收入、临时投资收入、合伙企业的违约金收入以及其他收入，在扣除各合伙人应分摊的合伙企业费用，还有其他合伙企业支付义务所对应的金额之后，所剩余的金额，就作为合伙企业的可分配收入。

分配原则如下，合伙企业从任何投资项目获取的可分配的项目处置收入，原则上要在合伙企业收到该等可分配收入之后的90日之内进行分配，其他合伙企业收入，要在该等可分配收入累计达到人民币壹仟万元（￥10,000,000）之后予以分配，在合伙企业拥有足够现金，并且执行事务合伙人觉得有必要的情形下，合伙企业能够向合伙人开展现金分配。

（3）项目收益分配有着这样的顺序：首先，是实缴出资额的返还；其次，是门槛回报的分配事宜呈现着这样的情况，即向该有限合伙人依照单利8%于每年的回报率去分配门槛回报；然后，是普通合伙人追补这一环节，也就是向普通合伙人施行分配这一行为；最后，是超额收益的分配，其中80%被分配给该有限合伙人，20%被分配给普通合伙人。

（4）合伙企业因项目投资而产生的亏损，是在参与该项目投资的所有合伙人之间来分担的，其依据是投资成本分摊比例，而合伙企业的其他亏损以及债务，则是由所有合伙人按照认缴出资额按比例进行分担的 。

（5）合伙企业的分配，一般是以现金来开展的，不过呢，在满足适用法律以及规范，还有本协议所约定的情形之下，执行事务合伙人也能够采用分配可公开交易的有价证券，或者是其他非现金资产这般的方式，去替代现金分配 。

（三）投资基金的投资模式

投资基金的投资领域，是围绕以AI为核心的新一代信息技术产业展开，涵盖半导体领域，基础软件领域，以及AI推理的相关领域，，还有AI相关的数据应用产业领域 ，新一代基础材料领域，高端制造业里机器人这一可大规模应用的领域 等战略新兴产业进行投资，投资阶段主要是从早期到成长期，并且还会配置部分处于成熟期的项目。

2、投资期限：从首次交割日开始计算，时长为4年，要是经执行事务合伙人进言并获得咨询委员会准许同意，是能够将合伙企业投资期限延长1年的。

3、盈利模式：借助直接或者间接的股权投资这般的投资行为，或者从事跟投资相关联的活动，达成合伙企业的资本增值操作，给合伙人达成投资回报目的。

4、投资后的退出机制方式包括但不限于：

协助被投资企业，在中国境内或者境外，直接或者间接，首次公开发行上市之后，出售部分或者全部，被投资企业，或者其关联上市公司股票，进而退出，此为合伙企业的行为 。

（2）合伙企业通过直接出让的方式，出让部分被投资企业股权，或出让全部被投资企业股权，或者出让出资份额，又或者出让资产，以此来实现退出，；。

在被投资企业出现解散的状况之后，紧接着进行了清算，随后，合伙企业从被投资企业的财产当中获取到了分配。

四、协议的主要内容

（一）出资方式

所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。

（二）出资缴付

若合伙协议没有另外约定或者管理人并没有另行决定，那么执行事务合伙人基本上会要求各合伙人分三期，按照百分之四十比百分之三十比百分之三十的比例缴付出资 。该执行事务合伙人会依据合伙企业开展项目投资、给付合伙企业费用或者履行其他支付义务等资金需求计划以及协议约定，向各有限合伙人发出缴款通知 。合伙人缴付第一期实缴出资之后，出于对合伙企业有利的角度考量，执行事务合伙人能够决定缩小合伙企业规模，并且停止接受部分或者全部的后续实缴出资 。

（三）出资违约

对于有限合伙人中，那些没能依据本协议的约定，按时且足额缴付出资额的，执行事务合伙人在原则上会依据其已经实际缴付的出资额，来确定其所享有的表决权，除此之外，执行事务合伙人有权力将其认定成为出资违约合伙人（“出资违约合伙人”），而出资违约合伙人要按照协议约定去承担相应的违约责任。即便存在前面所说的约定，执行事务合伙人能够视具体情况，减免某一出资违约合伙人的违约责任。

（四）争议解决

若因本协议引发的、和本协议相关的所有争议，要是没办法借助友好协商来解决，那么就应当提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，依照该会当时有效的仲裁规则去进行仲裁，开庭的地点设定在上海，仲裁所使用的语言是中文。仲裁所做出的裁决是具有终局性的，对于相关的当事人都具备约束力。除非仲裁庭存在裁决，仲裁费用应由败诉的那一方来承担。败诉的一方还需要对胜诉方的律师费等支出给予补偿。

（五）协议生效

合伙协议，在全体合伙人一同有效签署那日起，会开始生效，从合伙企业清算完毕之后，便会终止。

五、对上市公司的影响

短期内，本次投资不会对公司的财务状况产生显著影响，也不会对公司的经营成果造成显著影响。长期而言，投资AI产业基金有助于公司抓住人工智能新发展机遇，有利于公司强化在前沿技术领域的布局。

维特力新系作为有专业投资经验的基金管理人，存在成熟管理模式，是专业投资机构 在拓宽投资渠道方面，它能发挥有效作用，在寻找契合标的方面，也能如此施展功效，于完善风险控制体系上，同样可以发挥有效作用，在提升管理运作水平上，还能发挥有效作用，在促进合作协同方面，也会发挥有效作用，进而促进公司企业创投投资发展 此次参与认购私募基金份额，契合公司发展战略，符合企业创投投资方向，有助于公司拓展产业链合作资源。此次投资基金，不被纳入公司合并报表范围，公司身为有限合伙人，凭借自有或者自筹资金，参与投资基金的设立，所承担的投资风险敞口规模，不会超出公司本次认缴出资额。公司以及其他合伙人，皆是以货币形式进行出资，交易价格公正、合理。本次的投资基金，是在确保公司主营业务能够稳健发展的前提条件下，得出的投资决策，不会对公司正常的生产经营活动造成影响，不会给公司现金流以及经营业绩带来重大不利影响，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，。

六、风险提示

当下这次投资基金，依旧处在筹备设立的阶段，往后还需要经由市场监督管理部门，以及中国证券投资基金业协会等相关机构，去办理登记注册、备案之类的手续，而具体的实施结果，存在着不确定性。

基金投资有着投资周期长的特性，还有流动性较低的特点，本次投资会面临较长的投资回收期。合伙企业在后期运营当中产生种种情况，所投资项目也许会被宏观经济影响，会被行业周期影响，会被投资标的运营管理影响，投资进展以及项目完情况存在一定的不确定性并存在投资收益不及预期的风险。

公司会紧密留意基金后续的进展情形，依据有关法律、法规所规定的以及提出的要求，及时去履行信息披露的义务，敬请投资者留意投资具备的风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026年1月10日