再升科技：再22转债赎回及摘牌安排，这些日期要记好

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证券代码是，证券简称叫做再升科技，公告编号为临2026 - 006 。

债券代码： 债券简称：再22转债

重庆再升科技股份有限公司发布了一则关于实施“再22转债”赎回以及摘牌的公告 。

本公司董事会，全体董事承诺，本公告内容并非虚假记载，不存在误导性陈述，也无重大遗漏。同时声明，对其阐述表明的真实性，体现的准确性，以及涵盖的完整性，承担相应法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

凭借提前赎回公司所发行的“再22转债”，本公司与之相关的证券，其停复牌的状况如下 ：

赎回登记日：2026年1月20日

赎回价格：100.4685元/张

赎回款发放日：2026年1月21日

最后交易日：2026年1月15日

截至二零二六年一月九日收市以后，距一月十五日（“再22转债”最后交易日）只剩下四个交易日，一月十五日是“再22转债”最后那一个交易日。

最后转股日：2026年1月20日

直至2026年1月9日收盘之后看来，相距1月20日（此日乃“再22转债”最终转股之日）仅仅只剩7个交易日了，1月20日是“再22转债”的最后那一个转股之日 。

本次提前赎回这件事完成之后，再22转债会自2026年1月21日开始，在上海证券交易所进行摘牌操作。

存在被质押或者是被冻结情况的，是投资者所持有那所谓的“再22转债”，建议在停止交易日期之前，去解除质押或者是冻结，不然以免出现那种因为无法转股从而被强制赎回的情形。

拜托广大的投资者，去详细地弄明白可转债的有关规定，要理智地做出决策，留意投资方面的风险。

投资者手里持有的可转债，除了在规定的时限之内，通过二级市场继续去交易，或者按照4.22元的转股价格来进行转股之外，仅仅只能选择以100元每张的票面价格，加上当期应计利息，也就是100.4685元，被强制赎回。赎回价格和二级市场价格可能会存在比较大的差异，要是被强制赎回了，可能会面临比较大的投资损失。建议“再22转债”的持有人，在最后交易日或者最后转股日之前，完成交易或者实施转股，以此来避免可能会面临的投资损失。

特提醒“再22转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

重庆再升科技股份有限公司（下称“本公司”）的股票，在2025年12月8日起至2025年12月26日这段时间内，连续15个交易日，有15个交易日的收盘价格，不低于本公司“2022年公开发行A股可转换公司债券”（称为“再22转债”）当期转股价格的130％。依据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司董事会召开第三十次会议，对此进行审议，通过了一项议案，该议案是关于提前赎回“再22转债”的，之后决定行使本公司可转债所拥有的提前赎回权，针对“赎回登记日”登记在册的“再22转债”，要全部进行赎回。

当下，按照《上市公司证券发行注册管理办法》，以及《可转换公司债券管理办法》，还有《上海证券交易所股票上市规则》，以及本公司《募集说明书》的相关条款 ，针对赎回相关事宜，面向全体再22转债持有人，进行如下公告 ：

一、赎回条款

依公司《募集说明书》相关条款所规定的情形，“再22转债”具备这样的有条件赎回条款，即如下这般的条款 ， 。

在转股期当中，当出现下述情形里的任意一种情况时，公司具备了决定按照以面值加上当期应计利息的价格，来赎回全部或者是部分没有转股的可转债的权利：

A、处于转股期里边儿的情况之下，要是公司的股票于任意连续着的三十个交易日之中，最少有十五个交易日的收盘价格并不低于当期转股价格的百分之一百三十（包含百分之一百三十）；。

B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

当期应计利息被称为 IA，本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额被称作 B，可转债当年票面利率用 i 表示，计息天数用 t 表示，它是从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾） 。

若是在前述的三十个交易日范围之内，曾经发生转股价格调整这种情形的话，那么在调整之前的交易日，要按照调整之前的转股价格以及收盘价格去计算，而调整之后的交易日，则要按照调整之后的转股价格以及收盘价格来计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票，在2025年12月8日至2025年12月26日这个时间段内，连续15个交易日，在这连续的15个交易日当中，收盘价格不低于“再22转债”当期转股价格的130％，这种情况已满足“再22转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

关于本次赎回，其对象是，在2026年1月20日收市之后，于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，也就是以下简称为“中登上海分公司”的地方，登记在册的“再22转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

依据本公司《可转换公司债券募集说明书》里有关提前赎回的约定，赎回价格是100.4685元每张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

I A，它所指的是当期应计利息；B 指代的是本次发行的可转债持有人持有的、将赎回的可转债票面总金额 ；i 表示的是可转债当年票面利率；t 指的是计息天数，也就是从上一个付息日，即 2025 年 9 月 29 日起，至本计息年度赎回日，即 2026 年 1 月 21 日止的实际日历天数，这里算头不算尾，共计 114 天。

当期应计利息是这样计算的，IA等于B乘以i再乘以t除以365，这里B是100，i是1.50%，t是114，经过计算得到的结果是0.4685元每张。

可用来得到赎回价格的计算方式是，用可转债面值加上当期应计利息，可转债面值是100，当期应计利息是0.4685，二者相加之后得出的结果是100.4685元每张 。

（四）关于债券利息所得税的说明

1、依据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债个人投资者（包含证券投资基金）应当缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率是利息额的20%，也就是说每张可转债赎回金额为人民币100.4685元（税前），实际发放的赎回金额为人民币100.3748元（税后）。可转债利息个人所得税会统一由各兑付机构负责代扣代缴并且直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。倘若各个付息网点没有履行在上述债券利息方面的个人所得税代扣代缴义务，那么由此而产生的法律责任，将会由各个付息网点自行去承担。

1. 依据《中华人民共和国企业所得税法》还有其他相关税收法规以及文件的规定。 2. 对于持有可转债的居民企业来说。 3. 其债券利息所得税是自行缴纳的。 4. 就呈现为每张可转债实际发放赎回金额是人民币100.4685元（税前）。

3、依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部利息收入暂免征收企业所得税和增值税的境外机构投资者债券利息收入，于2025年12月31日到期，该公告为财政部税务总局公告2021年34号），按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税47号），境外机构投资者从境内得到利息收入，要依照企业所得税法规定缴纳10%的企业所得税，并且由债券发行人代扣代缴。本次实际派发税后价格为每张可转债100.42165元。

（五）赎回程序

“再22转债”持有人会被通知有关本次赎回的各项事项，本公司会按规定在赎回期结束前披露“再22转债”赎回提示性公告。

倘本公司做出执行全部赎回之决定，于赎回登记日次一交易日起，所有于中登上海分公司登记在册的再22转债，均会被全部冻结。

此公司于此次赎回完结之后，将于上海证券交易所网站（）以及中国证监会指定的媒体之上，宣告此次赎回的结果，以及此次赎回针对此公司所造成的影响。

（六）赎回款发放日：2026年1月21日

本公司会委托中登上海分公司，借助其资金清算系统，向在赎回日登记在册，且在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，与此同时，减记持有人相应的“再22转债”数额。已办理全面指定交易的投资者，可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，对于未办理指定交易的投资者，赎回款暂由中登上海分公司保管，等到办理指定交易后再予以派发。

（七）交易和转股

截止到二零二六年一月九日收市之后，距离一月十五日（也就是“再 22 转债”的最后交易日）仅仅剩下四个交易日，而且一月十五日是“再 22 转债”的最后一个交易日；距离一月二十日（即“再 22 转债”的最后转股日）只剩下七个交易日，并且一月二十日是“再 22 转债”的最后一个转股日。

（八）摘牌

从2026年1月21日开始，本公司名为“再22转债”的这一债券，将会于上海证券交易所停止挂牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

到2026年1月9日收市之后，距离1月15日，也就是“再22转债”的最后交易日，只剩下4个交易日了，1月15日是“再22转债”的最后一个交易日，离1月20日，即“再22转债”的最后转股日，仅剩下7个交易日，1月20日是“再22转债”的最后一个转股日。特此提醒“再22转债”的持有人留意在限期内转股或者卖出。

（二）若投资者所持有之“再22转债”处于被质押或者被冻结的状况，那么建议在停止交易日期之前，将质押予以解除或者将冻结予以解除，以此避免出现因为无法进行转股从而被强制赎回的那种情形。

在赎回登记日收市结束的时候，那些没有去实施转股操作的“再22转债”，会完全被冻结起来；其交易以及转股的行为会停止，并且会依照100.4685元每张这样的价格，遭受到强制赎回的状况。在本次赎回全部完成之后，“再22转债”会在上海证券交易所进行摘牌处理。

（四）鉴于当下，“再22转债”在二级市场的价格情况，也就是在1月9日的时候，其收盘价是317.0870元每张，然而赎回价格却是100.4685元每张，二者之间存在较大差异，要是投资者没有及时进行转股操作或者卖出行为，那么就有可能会面临较为严重的投资损失。

特提醒“再22转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门：法务证券部

联系电话：

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2026年1月10日