多氟多第八届董事会第二次会议决议，通过2026年度套期保值业务议案
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证券代码： 证券简称：多氟多 公告编号：2026-002
多氟多新材料股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司确保，信息披露内容是真实的，董事会的全体成员承诺，其是准确的，且是完整的，不存在虚假记载现象，不存在误导性陈述状况，也不存在重大遗漏情形。
一、董事会会议召开情况
对多氟多新材料股份有限公司作解释，称其为“公司”，该公司第八届董事会第二次会议通知，于2025年12月30日，借助微信、电子邮件等途径，向各位董事发出。会议于2026年1月9日上午9：00，在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室，以现场与通讯两者结合的方式举行。参加本次会议应到的董事有9人，亲自到会参加本次会议的董事，总共是9人，会议由董事长李云峰先生主持，还有部分高级管理人员列席此次会议。会议的举行契合《公司章程》所规定的流程，并且达成了《公司法》以及《公司章程》所规定的召开董事会会议得以具备的法定表决权数值。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于开展2026年度套期保值业务的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情可见，在2026年1月10日，公司所刊登的，于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（）之上的，那一篇《关于开展2026年度套期保值业务及可行性分析的公告》，其公告编号为：2026 - 003 哟。
三、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2026年1月10日
证券代码： 证券简称：多氟多 公告编号：2026-003
多氟多新材料股份有限公司
关于开展2026年度套期保值业务
及可行性分析的公告
本公司确保信息披露内容真实，董事会全体成员保证其准确，且不存在虚假记载，没有误导性陈述，也无重大遗漏。
多氟多新材料股份有限公司（下称“公司”），于2026年1月9日举行第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展2026年度套期保值业务的议案》，现将有关事项予以公告，具体如下：
一、开展套期保值业务的目的和必要性
（一）商品套期保值业务
该公司所从事乃是新材料新能源方面的业务，其主要的原材料是碳酸锂等这类产品。在近些年以来，碳酸锂的价格呈现出较大幅度的波动情况，为了能够降低因价格波动而给公司带来的经营方面的风险，公司以及其下属的子公司打算依据生产经营的计划去开展套期保值业务，以此来降低碳酸锂价格波动所产生的风险，进而保障主营业务能够稳健地发展。
（二）外汇套期保值业务
随着公司在海外方面的业务持续不断地发展，外币进行结算的需求持续不断地上升。为了能够更好地去规避以及对冲在经营活动过程当中所存在的汇率风险，公司以及其控股子公司计划开展外汇套期保值的业务，以此来进一步提升抵抗风险的能力，增强公司财务的稳健性。
二、2026年度套期保值计划
（一）商品套期保值业务
1、交易品种，是公司及子公司打算开展的商品套期保值业务所涉及的品种，此品种为碳酸锂 。
2、交易工具：期货。
3、交易场所/对手方：境内合规公开的交易场所。
4、业务规模以及投入的资金来源：依据经营还有业务需求的情形来讲，公司以及子公司打算针对未来所需要的碳酸锂去开展套期保值，上述业务所需要的交易保证金以及权利金上限不会超过人民币1亿元，在任一交易日持有的最高合约价值不会超过人民币8亿元。前面提到的资金来源是自有以及自筹资金，并不涉及募集资金。
5、期限以及授权：从公司董事会审议通过的那一日开始计算，往后的十二个月之内是有效的。那个额度呢，在审批的期限范围里，能够循环不断地滚动使用。要是单笔交易的存续期限超过了授权的期限，那么授权期限就会自动地顺延下去，一直到该笔交易终止的时候才停止。
（二）外汇套期保值业务
1、交易品种：公司以及子公司打算开展的外汇套期保值业务，所涉及的币种仅仅局限于公司生产经营过程中所运用的主要结算货币，类似于美元等等 。
2、交易工具，涵盖但不限于，外汇远期，外汇掉期，外汇期权，结构性远期，利率掉期，货币互换等 。
3、交易场所，是经监管机构批准的，还有对手方，是具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
4、业务规模以及投入资金的来源：按照公司经营还有业务需求的状况，公司打算针对未来所需的部分外汇去开展套期保值，在任一交易日持有的最高合约价值不会超过5,000万美元或者是等值的其他外币金额。前面所说的资金来源是自有以及自筹资金，并不涉及募集资金。
5、期限及授权：自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、套期保值业务风险及风险控制措施
（一）风险分析
公司借助套期保值的操作方式，能够避免原材料价格出现动荡、汇率产生起伏的时候给公司带来的影响，这对公司的正常运营是有利的，不过与此同时，也有可能会存在一定的风险，具体的情况如下：
先是，市场存在风险，即期货以及其他衍生产品的行情变动幅度极大，或者流动性欠佳进而导致成交不活跃，如此一来，便有可能产生价格波动风险，最终造成套期保值的损失 。
2、资金风险：一些交易场所实行交易保证金逐日结算制度，这有可能导致一定的资金流动性方面的风险。在市场价格发生大幅剧烈变化之际，存在因保证金不够、追加未及时而被强行平仓的风险 。
3、技术风险：存在无法控制的情况，还有不可预测的系统故障，以及网络故障、通讯故障等 ，这些造成交易系统非正常运行，进而使交易指令出现延迟情况，或者出现中断情况，又或者出现数据错误等问题，最终带来相应风险 。
4、操作风险：交易员凭借主观臆断行事，或是操作存在不完善之处，进而导致出现错单情况，最终给公司造成损失 。
导致公司套期保值盈利无法按约定由对手支付，致使公司实际损失无法对冲，原因是对手出现违约，此为违约风险 。
（二）风险控制措施
公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，还制定了《外汇套期保值业务管理制度》，这两个制度对套期保值业务的审批权限作出了明确规定，对套期保值业务的组织机构设置及职责作出了明确规定也确定，对套期保值业务授权管理作出了明确安排，对套期保值业务执行流程拿出了明确做法，对套期保值业务风险处理程序给出了明确措施而有所布局，在完整的套期保值操作过程里全部的业务均会按照给出上述那些等的制度严格去执行 。
2、公司构建起了完善的组织机构，配备了从事投资决策、业务操作、风险控制等方面的专业人员，明确了对应人员的职责，还搭建起了符合要求的交易设施系统，及通讯设施系统，还有信息服务设施系统 。
3、公司里，与套期保值相关的小组，或者业务部门，会依据公司业务需求，针对政治经济形势、产业发展、期货市场、外汇市场等状况，展开综合的研判分析，谨慎且细致地制定具体的套期保值方案。另外，需要时刻关注市场走势、资金头寸等情形，选择恰当的时机进行报告，并且调整操作策略；。
4、于套期保值业务具体执行进程里，相关小组或者业务部门需实时留意市场风险、资金风险、操作风险、基差风险等，及时去监测、评估公司敞口风险。当出现市场波动风险以及其他异常风险时，要制定相应的风险控制方案，并且及时报告。风控小组、审计监察部依据情况对套期保值业务的实际操作情形、资金使用情形以及盈亏情形展开检查或者审计；。
公司会把资金进行合理调度，用以开展套期保值业务，会严格把控套期保值的资金规模，会对保证金进行合理计划以及使用，会去制定并且执行严格的止损机制 。
公司会持续强化针对业务人员的培训，用以提升其专业技能，以及业务水平。并且增强风险管理，还有防范意识。
公司会做选择，选择跟资信良好的经纪公司合作，还要跟业务实力强大的经纪公司合作，合作是用来防止发生信用风险的 。
四、开展套期保值业务对公司的影响
公司开展套期保值业务，其前提是基于日常经营需要，这有利于去降低因原材料价格波动，以及汇率波动而给公司利润带来的影响，进而能够控制经营风险，以此来保证公司经营业绩，取得其稳定性和可持续性。
五、套期保值业务会计政策及核算原则
公司依据财政部，具体是《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》，以及《企业会计准则第24号一套期会计》，还有《企业会计准则第37号一金融工具列报》，另外以及《企业会计准则第39号一公允价值计量》的相关规定及指南，针对拟开展的套期保值业务，进行相应的核算处理，以此来反映资产负债表及损益表相关项目。
六、可行性分析
公司所开展的套期保值业务，限定于与生产经营相关的交易品种，其目的在于，充分利用套期保值工具，去降低或者规避原材料价格出现波动的风险以及汇率产生波动的风险，进而控制经营风险，以此保证公司经营业绩具备稳定性以及可持续性。
公司已然构建起相对较为完备的套期保值业务管理制度，以及覆盖内部控制的制度，并且配备了含有投资决策、业务操作、风险控制等诸多方面内容的专业人员，与此同时，公司具备与打算开展套期保值业务交易保证金相适配的自有资金，或者银行授信额度，公司会严格依照相关规定制度所规定的要求，去落实风险防范措施，而且审慎地进行操作。
综上所述，公司开展套期保值业务具有可行性。
七、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2026年1月10日
