路维光电公告：不提前赎回路维转债，未来3个月内仍不行使权利

管理员 2026-01-09 文末可点击分享

股票代码：，缩写名称：路维光电，公示序号：2026-003 。

转债代码：转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司

关于不提前赎回“路维转债”的公告

公司董事会，全体董事，要保持本公告内容，不存在虚假记载，不存在误导性陈述，不存在重大遗漏，并且要对内容的真实性，内容的准确性，内容的完整性，依法承担法律责任。

重要内容提示：

深圳市路维光电股份有限公司，也就是所谓的“公司”，其股票在2025年12月17日开始，一直到2026年1月8日这个时间段内，达成了连续三十个交易日里有十五个交易日的收盘价格，不低于“路维转债”当期转股价格的130%，这里面包含130%，也就是42.51元/股，如此一来，就触发了《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》之中规定的有条件赎回条款，该说明书简称为“《募集说明书》”。

在2026年1月8日的时候，公司举行活动叫做第五届董事会第二十四次会议，此會議经过一系列审议，最终通过了一个议案，这个议案内容是关于不提前赎回“路维转债”的，也就是说做出一种决定，决定在此次情况下不行使“路维转债”所拥有的提前赎回权利，进而确定不提前赎回”路维转债“。

在未来三个月内，也就是从2026年1月9日开始，一直到2026年4月8日的时候，倘若“路维转债”再次触发有条件赎回条款，公司都不会行使提前赎回权利。在此后续条件设定为以2026年4月9日作为首个交易日重新计算，要是再次触发有条件赎回条款，公司董事会会再次召开会议，进而决定是否行使“路维转债”的提前赎回权利。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经由中国证券监督管理委员会签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕979号）予以同意，该公司面向不特定对象发行了人民币615,000,000.00元的可转换公司债券，此债券期限为6年，每张面值是人民币100元，发行数量为6,150,000张，募集资金总额达到人民币615,000,000.00元，在扣除与募集资金相关的总计人民币7,844,414.06元发行费用后，实际募集资金净额为人民币607,155,585.94元。本次发行方式，是向公司在股权登记日，也即2025年6月10日被称为T-1日收市后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原已持有股份权益的股东，给予优先配售的机会，原股东优先配售后剩余的份额，也就包含了原股东主动放弃优先配售所得那个部分，通过上海证券交易所的交易系统，在网络上向社会大众的投资者再去展开发行售卖，而剩余的最终那部分余额，则由主肩负着承销职责承销商进行包销处理。

（二）可转换公司债券上市情况

上海证券交易所，以自律监管决定书〔2025〕154号文，予以同意，公司此次发行的61,500.00万元可转换公司债券，于2025年7月10日起，开始在上交所挂牌交易，其债券简称是“路维转债”，债券代码为“” 。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券，其转股期限是这样规定的，自发行结束之日开始计算，发行结束之日为2025年6月17日，自这一日起满六个月后的第一个交易日开始，2025年12月17日为该起始交易日，若此日为非交易日则顺延，一直到可转债到期日，到期日是2031年6月10日，在此期间，若遇到法定节假日或者休息日，转股期限延至其后的第1个交易日，并且顺延期间付息款项不另计息。

（四）可转换公司债券转股价格

依靠公司的那份《募集说明书》以及对应我国证监会有关可转债发行的相关规定，公司具有可转债的初始转股价位设定成是32.70元/股，截至这会儿针对本公告揭示日期而言，称之为那般的“路维转债”的转股价格并没有得以让其出现调整的情况，其最新的转股价格是32.70元/股。

二、可转换公司债券赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

（1）到期赎回条款

倘若本次发行的可转债到期，那么在之后的五个交易日之内，公司会去赎回全部尚未转股的可转换公司债券，而且赎回价格将会依据债券面值的112%（其中涵盖最后一期利息）来进行计算。

（2）有条件赎回条款

于本次发行的可转换公司债券转股期里，要是公司股票在连续三十个交易日之中，起码有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的百分之一百三十，又或者若本次发行的可转换公司债券未转股余额少于人民币三千万元之时，公司具备按照债券面值加上当期应计利息的价格，赎回全部或者部分未转股的可转换公司债券的权利。当期应计利息的计算公式是：IA等于B乘以i乘以t除以365 。

IA：指当期应计利息；

B，它所指的是，本次发行出来的可转换公司股票债券的持有人，他们所持有即将被赎回的，就是关于这次特定的可转换公司债券的票面总金额，呐。

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

把t定义为计息天数，它是这样确定的，是从先前的那个付息日开始起算，一直到本计息年度的赎回日结束，这期间所经历的实际日历天数，并且计算方式是算头不算尾。

要是在前述的那三十个交易日当中，出现过了像除权啦、除息这类致使公司转股价格产生调整的情况，那么在转股价格调整日之前的交易日之时，就要按照调整以前的转股价格以及收盘价格来进行计算，而在转股价格调整日还有那之后的交易日，则要依据调整之后的转股价格和收盘价来计算。

（二）赎回条款触发情况

公司股票在2025年12月17日到2025年12月31日这一时间段内，存在部分交易日收盘价格呈现出不低于“公司股票自2026年1月1日至2026年1月8”当期之中所提及转股价格要求的现象，具体为在这长达16天的时间跨度内，有十五个交易日的收盘价格不低于“路维转债”当期转股价格的130%（含130%，也就是42.51元/股），这种情况已然触发了《募集说明书》里面所订立规定的有条件赎回条款。

三、公司本次不提前赎回“路维转债”的原因及审议程序

2026年1月8日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于不提前赎回“路维转债”的议案》。公司董事会基于对公司长期稳健发展以及内在价值的信心，结合当前市场情况与公司自身情况进行全面且综合地思量。为保护投资者利益，决定公司不执行该次“路维转债”的提前赎回权利。在未来3个月时间内，也就是说从2026年1月9日去到2026年4月8日这段时间里，倘若“路维转债”再度触发有条件赎回条款，公司一律不执行提前赎回权利。在此之后，以2026年4月9日作为首个交易日开展重新计算，要是再次触发有条件赎回相关条款，那么公司董事会将会再次召开会议，这会议即将决定是否去行使“路维转债”的提前赎回权利。

四、相关主体交易可转换公司债券的情况

经过核查证实，在本次赎回条件达成满足之前的6个月期间内，也就是2025年7月9日至2026年1月8日这个时间段，公司实际掌控运营的人、占据控股地位的股东、持有超过5%股份的股东、公司董事会成员、担任高级管理职务的人员，他们交易“路维转债”所呈现的情形如下，。

将上述情形排除在外，别的相关主体于本次赎回条件达成前的6个月期间，不存在对“路维转债”展开交易的状况。

截至二零二六年一月八日，公司未曾收到实际控制人、控股股东、持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员在往后六个月内减持“路维转债”的计划。要是上述相关的主体在未来打算减持“路维转债”公司会敦促其严谨对照相关法律法规以及规范性文件的规定进行合规减持，并且及时去履行信息披露义务。

五、风险提示

公司会把2026年4月9日当作首个交易日来重新进行计算，要是再次触发有条件赎回条款，公司董事会会再度召开会议去决定是不是行使“路维转债”的提前赎回权利。请广大投资者仔细了解可转债赎回条款以及其所存在的潜在影响、持续关注公司随后的公告与留意投资风险。

六、其他事项

要是投资者想要知晓“路维转债”的具体详细状况，那就去查阅公司在2025年6月9日的时候于上海证券交易所网站（）进行披露的那份《深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》呗。

联系部门：董事会办公室

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特此公告。