“疯牛行情”蓄势待发AI信仰引发美股全面投资狂潮
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摩根大通美国市场情报主管安德鲁·泰勒在周四美股开盘前的一份报告中表示，这一结果可能会推动华尔街对美股全线强劲的看涨情绪。 这一积极的催化剂将掩盖最近有关美联储何时开始降息的传言。
确实，全球投资者围绕人工智能技术的新一轮投资狂潮推动美国基准股指标普500指数周四创下去年11月以来最大单日涨幅，收盘上涨逾2%至5087.03点，盘中创下历史新高。 以最受欢迎的科技股为主的纳斯达克100指数上涨超过3%，逼近不久前创下的历史新高。
去年这个时候，英伟达用惊天动地的业绩告诉全球投资者，全球科技公司围绕生成式AI技术的部署热潮全面启动，进而带动标普500指数在2023年猛烈反弹25%， “科技股的风向标。” “纳斯达克100指数飙升55%。今年，用爆炸性的表现告诉全球投资者，将全面引领全球AI革命。从超大规模数据中心向GPU系统过渡的趋势，以及像Sora这样的创新AI应用的“大爆发浪潮”才刚刚开始，美股新一轮“疯狂牛市”蓄势待发。
面对“AI信仰”，连美联储降息预期也不得不“靠边站”
北京时间周四凌晨，英伟达再次公布了极其强劲的季度业绩以及大幅超出市场预期的业绩前景。 全球各行各业对英伟达AI芯片的需求激增，使得这家科技巨头继前三个季度之后再次发布震惊世界的强劲业绩。 的核心业务部门——为全球数据中心提供A100/H100芯片的业务部门——数据中心业务部门，连续多个季度都是所有业务中表现最好的部门。 第四季度数据中心业务产生的收入达到184亿美元，较去年同期激增约409%。
在业绩展望部分，预计2025财年Q1（截至2024年4月末）总收入将达到约240亿美元。 这一数字大大超过了华尔街分析师219亿美元的平均预测。 这种极其强劲的业绩前景凸显了英伟达作为全球企业中AI热潮的最佳受益者的地位，堪称AI领域的“最强卖家”。
英伟达爆炸性业绩公布后，截至周四收盘，美股飙升逾 16% 至 785.380 美元。 美国科技股尤其是芯片板块集体上涨。 同样在周四，欧洲和亚洲股市的大型科技股，尤其是芯片股，在英伟达财报的刺激下，周四全线飙升。
因此，AI芯片领域“最强卖家”的英伟达可以说一手重振了全球科技股投资者的“AI信仰”。 科技股投资者对AI的信仰或将再次在全球股市掀起巨大波澜。 。 “AI信仰”对包括美股在内的全球股市的影响可以说超过了美联储降息预期的影响。
以泰勒为首的交易员写道：“这可能是一个非常强大的积极催化剂，不仅会让华尔街更加看好美国股市，而且还会看到股市与目前不断上涨的美国国债收益率之间进一步脱钩。” 因为事实证明，无论利率环境如何，以英伟达为首的‘7’都能实现盈利预期。”这7个包括：苹果、微软、谷歌、特斯拉、英伟达、亚马逊和Meta。
尽管标普500指数今年屡创新高，但近期涨势陷入停滞，看空情绪卷土重来。 主要由于消费者和生产者价格指数高于预期，交易商大幅下调了对美联储降息幅度的预期。 因此，全球资金在财报发布之前可以说是谨慎的。 交易员预期的2023年底以来降息150个基点已经成为“梦想”，FOMC点阵图暗示的“稳健降息步伐”约75个基点似乎已成定局。
全球投资者一直在热切等待英伟达的业绩，主要希望该财报能够重燃去年推动股市的强劲看涨情绪。 周四的飙升表明，英伟达的财报确实点燃了市场情绪，并重振了科技股投资者“对人工智能的信心”。
去年这个时候，英伟达用令人震惊的业绩告诉全球投资者，全球科技公司正在掀起生成式AI技术的热潮，进而带动标普500指数开启“疯狂牛市”——S&P 2023 The 500 Index猛烈反弹25%，扭转了2022年的颓势。今年，英伟达用爆炸性的表现告诉投资者，英伟达将全面引领AI革命。 超大规模数据中心向GPU系统转型的趋势才刚刚开始，新一轮的“疯牛”或许已蓄势待发。
英伟达强劲业绩公布后，华尔街迅速上调英伟达12个月目标股价，并重申“买入”或“增持”评级。 美国银行重申对英伟达的“买入”评级，并将该机构对英伟达的目标价从800美元上调至925美元； 花旗集团将该机构对英伟达的目标价从 575 美元上调至 820 美元； 目标价从 775 美元上调至 900 美元。
有机构甚至预计财报发布后未来12个月内英伟达股价将突破1000美元。 将 目标股价从 700 美元上调至 1000 美元； 目标价从925美元上调至1000美元； 目标价从 625 美元至 1,000 美元。
“这是市场的一个缩影，”高级投资组合经理基思说。 “我们一直在想，随着市场情绪的爆发，就像大多数因素一样，业绩是否能满足当前的需求。事实证明，英伟达的节奏仍在继续。”
泰勒领导的摩根大通股票交易部门也重申了对美国股市的“战术看涨”观点，主要是由于美国经济增长强劲、英伟达为首的科技公司盈利能力乐观以及美联储今年宽松的货币政策。
但泰勒和交易台的同事表示，考虑到月底的负季节性，美股2月底可能会出现短期回调。 不过，他们表示，美国宏观经济和基本面背景必须大幅恶化，美国才有可能出现更大幅度的下滑。 他们往往做多美国科技股和某些周期性行业，包括大型银行、信用卡发行商、房屋建筑商、运输公司和零售商。
英伟达领涨科技股大涨，标普500指数再创新高！
英伟达极其强劲的表现再次坚定了投资者的信心，即人工智能领域突破性的技术进步将提振科技公司的利润，并为基准股指带来进一步的上涨空间。 周四美国三大股指均大幅上涨。 其中，标普500指数再次创下历史新高。 该指数自2024年以来屡创历史新高。涵盖大型蓝筹股的道琼斯指数也创下历史新高。
这家市值超万亿的芯片巨头的表现引发了华尔街整体看涨情绪，推动标普500指数创下2024年以来第12高收盘纪录，10月底以来累计涨幅接近24%。 被广泛认为是美国经济健康状况指标的道琼斯工业平均指数首次突破 39,000 点。 此外，涵盖发达市场和新兴市场股票的MSCI ACWI指数也创下历史新高。
当然，自 1 月底以来，标准普尔 500 指数、纳斯达克 100 指数和道琼斯指数一直在同时创下纪录，这是自 2021 年 11 月以来从未发生过的壮举。
迈克尔·贝利 ( ) 表示：“我们看到高增长、高利润的科技巨头在创造利润方面开辟了新领域，投资者正在回报这个美丽的新世界。” “总而言之，新的历史高点是在正确的地方社区，但也许投资者要支付略高的价格来居住在这个时尚的社区。”
在周四的美股交易时段，英伟达市值增加近 2800 亿美元，创有史以来最大单日市值增幅，超过母公司 Meta (META.US) 本月早些时候创造的 1,970 美元。 十亿美元的增长。 这相当于添加整个 或整个 Adobe，或者接近一半的摩根大通或两家高盛。
仅今年一年，芯片巨头英伟达的市值就增长了超过7000亿美元，达到1.9万亿美元，超过美国科技巨头亚马逊（AMZN.US）和谷歌母公司（GOOGL.US）。
英伟达的强劲涨幅提振了其他芯片公司的股价，其中包括其最大竞争对手超微半导体公司(AMD.US)，以及其他大型芯片公司如(MRVL.US)和博通(AVGO.US)。 堪称“全球芯片股基准”的费城半导体指数上涨5%，这是该指数自去年5月以来表现最好的一天。
话虽如此，此次反弹并不像多头所希望的那样广泛。 周四标普 500 指数中只有 73% 的股票上涨，其中大部分是科技股。 在该指数单日涨幅超过2%的最近11个交易日中，至少有90%的成分股上涨。
Asset 首席执行官斯科特·科利尔 (Scott ) 表示：“宿醉总是最好的感觉。” “只有少数股票推动指数走高，我们早就该回调了。 但在此之后，我们可能仍会看到这种反弹在严重抛售之前持续，因为我们尚未看到更多股票触及新的阶段低点。”
嘉信理财( )交易部门主管Joe表示：“美股信心水平一直非常稳定，交易者的决策没有出现大的分歧。市场对经济衰退的担忧大幅下降，很大程度上与一些积极的经济数据有关。”
对于标普500指数的后市，华尔街投资机构普遍持看涨态度。 近日，瑞银将标普500指数2024年底目标上调至5400点（截至周四美股收盘5087.03点），这是华尔街各大银行的最高预期。
高盛策略师David 领导的策略团队目前预计标普500指数将在年底前升至5,200点，比他在12月中旬预测的5,100点高出约2%。
“盈利预期，尤其是七大科技巨头盈利预期的上调，是本次调整的主要驱动因素。” 科斯汀领导的高盛策略团队表示。 美国银行等华尔街主要银行已基本暗示，考虑到全球投资者的乐观情绪，标普500指数的预期仍有改善空间，随后将上调年终目标。
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