福州企业动态｜多氟多新材料召开第八届董事会第二次会议，审议通过2026年度套期保值计划
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证券代码： 证券简称：多氟多 公告编号：2026-002
多氟多新材料股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
本次会议由多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会召集，会议通知于2025年12月30日通过微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年1月9日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席9名，董事长李云峰先生主持会议，部分高级管理人员列席。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，决议合法有效。
二、会议审议事项及表决结果
经与会董事逐项审议并投票表决，一致通过以下议案：
《关于开展2026年度套期保值业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
相关详情请参阅公司于2026年1月10日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于开展2026年度套期保值业务及可行性分析的公告》（公告编号：2026-003）。
三、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2026年1月10日
证券代码： 证券简称：多氟多 公告编号：2026-003
多氟多新材料股份有限公司
关于开展2026年度套期保值业务
及可行性分析的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年1月9日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于开展2026年度套期保值业务的议案》。作为总部位于河南焦作、业务辐射全国包括福建福州在内的新能源材料领军企业，多氟多持续强化风险对冲能力，本次决策亦体现其面向区域产业链协同发展的审慎经营思路。
一、业务开展背景与必要性
（一）商品套期保值
公司主营高性能无机氟化物、锂电新材料等，碳酸锂为关键原材料。近年来该品种价格波动剧烈，尤其受全球锂资源供需格局及下游新能源汽车市场影响显著。为保障福州等地客户订单交付稳定性及供应链韧性，公司拟依托期货工具锁定采购成本，平抑价格不确定性带来的经营压力。
（二）外汇套期保值
伴随海外业务拓展提速，公司与东南亚、欧洲等地合作伙伴结算频次提升，美元等外币收付规模持续扩大。开展外汇衍生品操作，有助于增强福建外贸型合作企业的资金结算确定性，提升整体财务稳健度。
二、2026年度实施安排
（一）商品套期保值
1. 标的品种：碳酸锂；
2. 工具类型：境内合规期货合约；
3. 交易场所：上海期货交易所等经监管批准的公开平台；
4. 规模控制：保证金及权利金总额不超过人民币1亿元，单日最高合约价值不超8亿元，资金来源为自有及自筹资金；
5. 授权期限：自董事会审议通过日起12个月内有效，额度可滚动使用；单笔交易存续期超期的，授权自动顺延至该笔业务终止。
（二）外汇套期保值
1. 币种范围：以美元为主，兼顾实际经营所需其他主要结算货币；
2. 工具类型：远期、掉期、期权、结构性远期、货币互换等合规衍生品；
3. 合作机构：具备外汇衍生业务资质的持牌金融机构；
4. 规模控制：单日最高合约价值不超过5,000万美元或等值外币，资金来源为自有及自筹资金；
5. 授权期限：同上，12个月内有效且可循环使用。
三、风险识别与管控机制
（一）主要风险类型
包括但不限于：期货市场价格剧烈波动或流动性不足引发的基差风险；保证金逐日盯市制度下的资金链承压风险；信息系统故障导致的指令延迟或中断；交易执行偏差造成的操作风险；以及交易对手信用违约风险。
（二）风控体系保障
1. 制度层面：严格执行《期货套期保值业务管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》，覆盖审批权限、岗位职责、流程规范及应急响应全流程；
2. 组织保障：设立专职风控小组，配备投资、交易、审计等复合型人才，并配置符合监管要求的软硬件系统；
3. 决策机制：由业务部门联合研判宏观经济、产业政策及市场趋势，动态优化套保策略，严控敞口暴露；
4. 过程监控：实时跟踪市场变化、资金头寸及盈亏情况，风控与审计部门按期开展专项检查；
5. 资金管理：科学调度自有资金，合理规划保证金使用，严格执行止损红线；
6. 能力建设：常态化组织专业培训，强化一线人员风控意识与实操水平；
7. 合作遴选：优先选择资信评级高、履约能力强的头部金融机构作为交易对手。
四、对公司经营的影响
本次套期保值安排严格基于真实生产经营需求，有利于降低原材料价格与汇率双向波动对公司盈利的冲击，增强财务表现的可预期性，为公司在福州、厦门等东南沿海重点布局区域的长期稳定发展提供支撑。
五、会计处理原则
公司将依据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《第24号——套期会计》《第37号——金融工具列报》《第39号——公允价值计量》等相关规定，对套期保值业务进行规范核算与信息披露。
六、可行性结论
公司所涉套期保值业务均围绕主营业务展开，标的明确、目的清晰；已建立覆盖事前评估、事中监控、事后审计的全周期内控体系；具备匹配业务规模的自有资金实力及银行授信支持；各项风控措施切实可行。综合判断，该计划具备充分的现实基础与实施条件。
七、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2026年1月10日
