多氟多第八届董事会第二次会议决议，通过2026年度套期保值业务议案
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证券代码： 证券称简：多氟多公 告编号：2026-002
多氟材新多料股份限有公司
第八届会事董第二议会次决议公告
本公确司保，信息内露披容是真的实，董事会体全的成员诺承，其是的确准，且是整完的，不存在记假虚载现象，不存导误在性陈述况状，也不存大重在遗漏形情。
一、董事议会会召开况情
对多新多氟材料股有份限公司解作释，称其为“公司”，该公司届八第董事第会二次会知通议，于2025年12月30日，借助信微、电子件邮等途径，向各位事董发出。会议于2026年1月9日上午9：00，在焦作中市站区焦公路克司科大技厦五楼室议会，以现通与场讯两者的合结方式举行。参加会次本议应到事董的有9人，亲自到加参会本次会的议董事，总共是9人，会议事董由长李先峰云生主持，还有分部高级理管人员列此席次会议。会议的行举契合《公司章程》所规流的定程，并且达了成《公司法》以及《公司章程》所规定召的开董事议会会得以的备具法定表权决数值。
二、董事会会议审议况情
会议投以票表决方的式，审议通以了过下议案：
《关于展开2026年度保期套值业的务议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情可见，在2026年1月10日，公司所登刊的，于《证券时报》、《上海报券证》以及资潮巨讯网（）之上的，那一篇《关于开展2026年度期套保值业及务可行析分性的公告》，其公号编告为：2026 - 003 哟。
三、备查件文
第八届会事董第二次议会决议。
特此公告。
多氟多料材新股份有司公限董事会
2026年1月10日
证券代码： 证券简称：多氟多 公告编号：2026-003
多氟多新材料股份有限公司
关于开展2026年度保期套值业务
及可性行分析的告公
本公保确司信息露披内容实真，董事体全会成员保其证准确，且不虚在存假记载，没有误性导陈述，也无重漏遗大。
多氟多新材料股份有限公司（下称“公司”），于2026年1月9日举八第行届董会事第二次议会，审议通了过《关于开展2026年度套期保值业务的议案》，现将有事关项予以告公，具体如下：
一、开展期套保值业的务目的和要必性
（一）商品保期套值业务
该公从所司事乃新是材料新方源能面的业务，其主的要原材料碳是酸锂等产类这品。在近些以年来，碳酸锂价的格呈现大较出幅度动波的情况，为了够能降低价因格波给而动公司带经的来营方面险风的，公司及以其下子的属公司打据依算生产经计的营划去套展开期保业值务，以此来碳低降酸锂价动波格所产风的生险，进而保主障营业务稳够能健地展发。
（二）外汇套值保期业务
随着公海在司外方的面业务不续持断地发展，外币结行进算的持求需续不上地断升。为了更够能好地规去避以及冲对在经动活营过程当存所中在的风率汇险，公司以控其及股子司公计划展开外汇期套保值的务业，以此进来一步抵升提抗风的险能力，增强公务财司的稳性健。
二、2026年度套保期值计划
（一）商品套期保值业务
1、交易种品，是公司子及公司打开算展的套品商期保业值务所及涉的品种，此品种酸碳为锂 。
2、交易具工：期货。
3、交易场所/对手方：境内公规合开的交场易所。
4、业务规以模及投资的入金来源：依据还营经有业求需务的情形讲来，公司子及以公司针算打对未来要需所的碳酸开去锂展套保期值，上述所务业需要交的易保证及以金权利金不限上会超过币民人1亿元，在任易交一日持有最的高合约值价不会人过超民币8亿元。前面到提的资来金源是自以有及自资筹金，并不涉募及集资金。
5、期限授及以权：从公司事董会审议的过通那一日始开计算，往后十的二个月是内之有效的。那个额呢度，在审批期的限范里围，能够不环循断地滚用使动。要是单交笔易的续存期限超授了过权的期限，那么授期权限就动自会地顺延去下，一直到交笔该易终时的止候才止停。
（二）外汇套期保值业务
1、交易品种：公司以子及公司打展开算的外汇期套保值务业，所涉的及币种仅仅局限司公于生产过营经程中运所用的主结要算货币，类似元美于等等 。
2、交易工具，涵盖限不但于，外汇远期，外汇期掉，外汇权期，结构性期远，利率期掉，货币互 等换。
3、交易场所，是经管监机构批的准，还有对方手，是具有汇外衍生交品易业务营经资质融金的机构。
4、业务规以模及投入金资的来源：按照司公经营还业有务需的求状况，公司打对针算未来所的需部分外去汇开展套保期值，在任交一易日有持的最约合高价值不过超会5,000万美者或元是等的值其他币外金额。前面说所的资金是源来自有自及以筹资金，并不涉及募集资金。
5、期限及权授：自公董司事会审通议过之起日十二个有内月效。该额度审在批期内限可循环使动滚用。如单笔易交的存续过超期授权限期，则授权自限期动顺延笔该至交易时止终止。
三、套期保业值务风及险风险制控措施
（一）风险析分
公司借套助期保值作操的方式，能够原免避材料格价出现荡动、汇率产起生伏的给候时公司带影的来响，这对公的司正常运有是营利的，不过与时同此，也有可存会能在一的定风险，具体的如况情下：
先是，市场风在存险，即期以货及其他产生衍品的行变情动幅大极度，或者流欠性动佳进致导而成交不跃活，如此一来，便有可产能生价动波格风险，最终成造套期保损的值失 。
2、资金风险：一些交场易所实行易交保证金日逐结算度制，这有可致导能一定金资的流动性的面方风险。在市格价场发生大剧幅烈变际之化，存在因金证保不够、追加未时及而被强平行仓的风 险。
3、技术风险：存在法无控制情的况，还有不预可测的系障故统，以及络网故障、通讯故 等障，这些成造交易系非统正常行运，进而使易交指令延现出迟情况，或者现出中断况情，又或者现出数据等误错问题，最终来带相应风 险。
4、操作险风：交易员主借凭观臆事行断，或是作操存在善完不之处，进而导出致现错单况情，最终司公给造成损 失。
导致司公套期保利盈值无法约按定由手对支付，致使司公实际无失损法对冲，原因对是手出约违现，此为违风约险 。
（二）风险制控措施
公司制了定《期货套值保期业务管制理度》，还制定了《外汇保期套值业管务理制度》，这两个对度制套期保业值务的审权批限作明了出确规定，对套期业值保务的组机织构设职及置责作了出明确规确也定定，对套值保期业务管权授理作明了出确安排，对套保期值业执务行流程了出拿明确做法，对套期值保业务风处险理程序出给了明措确施而有布所局，在完整套的期保值作操过程部全里的业务会均按照出给上述那的等些制度严去格执行 。
2、公司起建构了完善织组的机构，配备了事从投资策决、业务操作、风险等制控方面业专的人员，明确了人应对员的责职，还搭建符了起合要的求交易设统系施，及通设讯施系统，还有服息信务设施统系 。
3、公司里，与套期相值保关的小组，或者业部务门，会依据司公业务需求，针对经治政济形势、产业展发、期货场市、外汇等场市状况，展开综研的合判分析，谨慎致细且地制体具定的套保期值方案。另外，需要时注关刻市场势走、资金头等寸情形，选择恰的当时机行进报告，并且调作操整策略；。
4、于套期业值保务具体行执进程里，相关或组小者业部务门需实留时意市险风场、资金风险、操作风险、基差险风等，及时去测监、评估敞司公口风险。当出现场市波动风以险及其他风常异险时，要制定的应相风险控方制案，并且及报时告。风控组小、审计部察监依据情对况套期业值保务的际实操作情形、资金使形情用以及盈情亏形展开或查检者审计；。
公司把会资金进合行理调度，用以开期套展保值务业，会严格控把套期的值保资金模规，会对金证保进行计理合划以及用使，会去制且并定执行的格严止损机 制。
公司会续持强化业对针务人的员培训，用以升提其专能技业，以及业水务平。并且风强增险管理，还有意范防识。
公司做会选择，选择资跟信良的好经纪公合司作，还要务业跟实力大强的经纪司公合作，合作来用是防止发信生用风险 的。
四、开展期套保值对务业公司响影的
公司展开套期保务业值，其前是提基于日经常营需要，这有利去于降低原因材料价波格动，以及波率汇动而给司公利润来带的影响，进而够能控制经险风营，以此来公证保司经业营绩，取得其性定稳和可续持性。
五、套期保务业值会计政及策核算原则
公司财据依政部，具体是《企业会则准计第22号一工融金具确认计和量》，以及《企业会计准则第24号一套会期计》，还有《企业会计准则第37号一工融金具列报》，另外以及《企业会计准则第39号一公值价允计量》的相规关定及南指，针对拟的展开套期值保业务，进行相的应核算理处，以此映反来资产负表债及损益相表关项目。
六、可行分性析
公司开所展的套保期值业务，限定于产生与经营的关相交易品种，其目的于在，充分利期套用保值工具，去降或低者规避料材原价格出动波现的风以险及汇产率生波动风的险，进而控营经制风险，以此证保公司业营经绩具稳备定性及以可持续性。
公司构然已建起相为较对完备的期套保值业管务理制度，以及内盖覆部控制的制度，并且配含了备有投资策决、业务操作、风险控诸等制多方容内面的专业员人，与此时同，公司具打与备算开期套展保值业交务易保金证相适自的配有资金，或者银授行信额度，公司会格严依照相定规关制度所的定规要求，去落实防险风范措施，而且慎审地进行作操。
综上述所，公司套展开期保务业值具有可性行。
七、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2026年1月10日
