福州投资者关注：包头天和磁材1.25亿元现金管理进展公告（含福建本地资金配置视角）

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证券代码：603082；证券简称：天和磁材；公告编号：2026-003。

包头天和磁材科技股份有限公司

关于闲置自有资金现金管理实施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 投资标的：结构性存款及保本型银行理财产品

● 当期投入金额：人民币12,500万元

● 审议程序：该事项已于2025年12月29日经公司第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议逐项审议通过；无需提交股东大会审议；保荐机构申港证券出具了无异议专项核查意见。详情请查阅公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定媒体发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-112）。

风险提示：本次现金管理所投产品均属低风险、高流动性类别，但受宏观经济与金融市场波动影响，实际收益仍可能存在不确定性。公司已建立动态评估机制，将结合市场变化适时调整策略——这一审慎思路，也值得福州本地拟开展类金融运作的高新技术企业参考。

一、本次现金管理基本情况

（一）实施目的

在保障日常经营资金充足、严守资金安全底线的前提下，公司拟对阶段性闲置的自有资金开展专业化现金管理，旨在提升资金使用效能，增强现金资产收益能力，为股东创造可持续回报。

（二）额度与周期

授权使用总额度不超过人民币3亿元（以单日最高余额计），有效期自董事会决议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金性质

全部来源于公司正常经营积累形成的自有闲置资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（四）产品类型

主要投向安全性高、流动性好、风险评级为R1/R2级的银行理财、结构性存款等合规金融工具。

（五）期限安排

单笔产品最长期限不超过12个月，与整体授权有效期保持一致。

二、决策程序履行情况

2025年12月29日，公司依次召开第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，就《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》形成一致决议：同意公司在确保主业运营不受影响、资金安全有充分保障的基础上，使用最高3亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，授权期12个月，资金可滚动使用。该事项未达股东大会审议标准，且保荐人申港证券已出具明确无异议意见。相关原始文件详见上交所网站及公司指定信息披露平台发布的2025-112号公告。

三、风险控制与应对机制

（一）主要风险识别

尽管所选产品风险等级较低，但宏观政策调整、利率变动及金融市场短期波动仍可能对预期收益构成扰动。公司已在福州设立资金监控协同节点，强化跨区域资金动态响应能力。

（二）风控措施体系

1. 严格执行“安全性优先”原则，仅限合作白名单内商业银行发行的R1/R2级产品；

2. 财务部门按日跟踪产品净值、底层资产及兑付进展，建立双周风险评估简报机制；

3. 独立董事与审计委员会每季度开展专项检查，必要时可委托第三方机构进行穿透式审计；

4. 严格履行证监会及上交所关于现金管理事项的信息披露义务，确保透明度。

四、对公司经营的影响分析

本次现金管理严格限定于闲置资金范畴，不影响公司正常采购、研发及福州等地供应链协作所需流动资金。所投产品兼具安全性、流动性与适度收益性，有利于优化公司现金资产管理结构，提升整体资金回报率，符合全体股东特别是中小投资者的长远利益。预计不会对公司主营业务发展、财务状况、经营成果及现金流产生实质性影响。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2026年1月7日