南京佳力图现金管理资金源于非公开发行股票闲置募集资金

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本次进行现金管理，其资金来源是公司通过非公开发行股票所获得的，处于暂时闲置状态的募集资金。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司，经中国证券监督管理委员会（也就是下面简称的“中国证监会”），通过《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕676号）予以核准，以非公开发行的方式，发行了人民币普通股（A股）83,221,388股，其每股面值是人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.95元。在2023年3月13日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，该报告确认截至2023年3月12日，这次发行募集资金的总额为人民币911,274,198.60元，扣除了相关发行费用人民币17,407,862.63元（这不含有增值税），实际募集资金的净额是人民币893,866,335.97元。

注：“累计投入进度”为截至2025年9月30日。

2023年4月28日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，此次大会审议并通过了一个议案，该议案是关于使用非公开发行股票所募集的资金向全资子公司提供借款，以此来实施募投项目的，同意使用募集资金这一行为针对的对象是南京楷德悠云数据有限公司，也就是楷德悠云，借款的总金额是募集资金净额人民币893,866,335.97元，以及自募集资金到账之后累计收到的银行存款利息，这笔借款专门被用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”这个募集资金项目的实施。

为了达成募集资金现金管理的需求，公司的子公司楷德悠云，已于浙商银行股份有限公司盐城分行，开设了非公开发行股票募集资金现金管理专用结算账户，具体情形如下：

（四）投资方式

1.本次现金管理产品的主要情况如下：

公司的子公司楷德悠云，动用了部分闲置的非公开发行股票所募集的资金，数额是145,000,000元，用来购买了浙商银行股份有限公司盐城分行推出的“大额存单”理财产品，该产品的期限设定为90天，产品开始计算利息的日期是2026年1月6日，产品到期的日期是2026年4月6日，此次针对现金的管理行为，是在符合相关法律法规要求、保证不会影响募集资金安全的前提基础上实施的。

2.本次现金管理的其他情况说明：

（1）公司以及子公司运用部分闲置的非公开发行股票募集到的资金来开展现金管理，由此所获取的收益归属于公司和子公司，现金管理到期之时会即刻归还到募集资金专户，而且会严格依照中国证监会以及上海证券交易所针对募集资金监管措施的相关要求，去管理和使用募集资金。

二、上述理财产品契合安全性高、流动性好的使用条件规定，不存在歪曲改变募集资金用途的行为，不干扰募集资金投资项目正常开展，不存在损害股东利益的情形。在该理财产品理财期间，公司及其子公司将会和关联机构维持紧密联系，及时追踪理财资金的运作状况，强化风险控制与监督，严格把控资金的安全。公司独立董事、审计委员会具备对资金使用情况予以监督与检查的权力，如有必要能够聘请专业机构予以审计。

首先（3）表明，把本次现金管理的受托方确定为浙商银行股份有限公司，这家公司具有上市金融机构的属性，不存在那种专门针对于本次交易而设立的情形！并且与公司存在这样的情况，和公司控股股东存在那样的局势，以及和实际控制人之间都不存在关联关系 。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次运用通过募集所得资金开展现金管理相关产品的额度，以及该产品的期限，均处于被授权的投资额度范畴之内，且产品期限均未超出12个月。最近12个月，一直至当下，公司针对募集资金所进行的现金管理状况如下：

二、审议程序

公司在2025年4月18日这一天，召开了2025年第三次临时股东大会，对《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，并且通过了该议案，同意公司及子公司针对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金开展现金管理，此项额度在股东大会审议通过之日起长达12个月的时间内能够循环滚动使用，每个理财产品的投资期限不会超过12个月，募集资金现金管理到期之后会归还至募集资金专用账户，同时由股东大会授权董事长在上述额度范围之内具体去实施本次购买保本型理财产品的相关事宜，还有签署相关的合同文件。保荐机构是中信建投证券股份有限公司，其对于佳力图以及子公司运用部分闲置募集资金来开展现金管理这件事，不存在异议。

2025年4月1日公司所披露的，名为《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》，其公告编号为2025 - 040，具体信息可详见于此。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

在目前这次，运用了一部分处于闲置状态的募集资金去开展现金管理工作，所购买的是具备安全性高、流动性良好以及具有保本约定这些条件的产品物品，并且该产品属于那种低风险的投资产品类别，这是契合资金制度管理所提出的要求规定的。然而呢，金融市场由于会受到宏观经济、财政状况以及货币政策层面等方面的影响作用，其程度是较为显著的，所以并不能够排除掉该项投资说不定会遭受市场波动这样的影响情况 。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

为了对风险加以控制地原因，公司以及它名下的子公司，定会严格遵循审慎投资的原则，去挑选发行主体能够给出保本承诺的产品，那种安全性很高、流动性又良好的保本型理财产品，其投资风险相对较小，处于企业可以控制的范围之内。句号。

公司财务部会及时去分析，子公司财务部将会及时跟踪理财产品投向，在理财产品理财的期间，公司会与相关机构保持密切联系，子公司也会与相关机构保持密切联系，公司会及时跟踪理财资金的运作情况，子公司同样会及时跟踪理财资金的运作情况，公司要加强风险控制和监督，子公司也要加强风险控制和监督，公司会严格控制资金的安全，子公司也会严格控制资金的安全。

3. 有这样一种情况，独立董事以及审计委员会，具备对资金使用状况实施监督以及检查的权力，而在存在必要情形的时候，能够聘请专业机构来开展审计工作 。

4.公司会按照相关规定，对及时做好信息披露工作予以落实，子公司也是如此，并且会在定期报告里对报告期内使用闲置募集资金进行现金管理用来购买理财产品的具体情况进行披露 。

四、投资对公司的影响

公司于不影响正常运营之时，于募集资金投资计划能正常推进之机的状态下，利用一部分处于闲置状况的募集资金用以购置保本型理财产品，如此能够提升公司资金的使用效率，从而获取一定的投资收益，公司以及子公司进行理财这一行为不会对公司未来的主营业务、财务状况以及经营成果等方面造成重大影响 。

公司对于购买现金管理类产品的处理方式，其依据是将会严格按照“新金融工具准则”的要求来进行处理，这一处理方式可能会对资产负债表当中的“交易性金融资产”科目产生影响，也会对“货币资金”科目产生影响，还会对利润表中的“公允价值变动损益”科目产生影响，对“投资收益”科目产生影响，以及对“财务费用”科目产生影响。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2026年1月7日