海阳科技：现金管理资金源于闲置募集资金，投资合规有保障

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1.本次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会给出的那种。名为《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》、编号是证监许可〔2025〕607号的文件 ，并且经过上海证券交易所同意 ，公司得到许可 ，首次面向社会公众去公开发行人民币普通股 也就是A股股票 ，这被称作“本次发行” ，其数量为4,531.29万股 ，发行价格是人民币11.50元/股 ，募集资金总额达到人民币52,109.84万元 ，在扣除各项发行费用之后 ，募集资金净额是人民币46,067.22万元 ，以上所提及的募集资金 ，已经由中汇会计师事务所特殊普通合伙 ，在2025年6月9日出具的那份 名为“中汇会验〔2025〕935。公司为规范募集资金的管理还有使用，以此来保护投资者的权益，故而设立了募集资金专项账户。募集资金到账以后，全都存放于经由公司董事会批准而开设的募集资金专项账户之内，公司已经和保荐机构，以及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

注意，补充流动资金，累计投入的这项进度，是截止到2025年12月31日的相关数据。

（四）投资方式

符合投资安全性高条件求的，以上投资产品，符合流动性好条件要求，不存在变相改变募集资金用途行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

特此注明，最近一年的净资产，以及最近一年的净利润，均为2024年度经过审计的财务报告当中的数据。

上述产品赎回完毕后，本金以及收益都已然划至公司募集资金专户之中。截止到本公告披露的日子，公司运用暂时闲置的募集资金进行现金管理，尚未到期的余额是人民币20,000.00万元，公司运用部分暂时闲置的募集资金来进行现金管理，单日的最高余额以及使用的期限都没有超出公司董事会所授权的范围。公司运用部分暂时闲置的募集资金所购买的产品不存在逾期而未收回的情形。

二、审议程序

在2025年6月27日这天呢，公司举行了第二届董事会第十六次会议，同时还召开了第二届监事会第十二次会议 ，审议随后通过了《涉及使用部分闲置募集资金来进行现金管理的议案》 。在确保不会对募集资金投资项目建设以及使用造成影响的状况下，加上可以确保募集资金非常安全。这样做的目的是为了能够增加公司的收益，进而给公司以及股东争取到更多的回报 。公司还有它的子公司计划啊，使用金额不超过人民币22,000万元（这里包含本数）的那部分暂时闲置的募集资金去做现金管理 ，用来购买那种安全性特别高、流动性超级好、还能满足保本要求才可以的投资产品 ，使用的期限不会超过12个月 ，从公司董事会审议通过的那一日开始计算，在12个月之内都是有效的 。在前面说到的那个额度与之归属的期限范围以内，资金能够可循环地滚动着去使用。这一回运用部分闲置的募集资金来开展现金管理这件事情，是处于董事会审批权限范围之内的，并不需要要把它提交给股东会去进行审议。公司的监事会针对这个事项给出了明确表示同意的意见，保荐机构出具了表示同意的核查意见。具体的内容详细情况可以去查看公司在2025年6月30日披露在上海证券交易所网站（）的那份《海阳科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004） 。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司选择的是低风险保本型投资品种的现金管理产品，然而金融市场受宏观经济影响颇为大，公司会依据经济形势以及金融市场的变化，适时并且适量地介入，不过并不排除该项投资会受到市场波动的作用。

（二）风险控制措施

公司依据决策、执行、监督职能相互分离的准则，构建并完善现金管理的审批程序，以及执行程序，切实有效地开展现金管理的投资产品购买事项，做到有条不紊地规范这种投资产品购买事项的运行，以此保障资金的安全 。

2.公司会严格依照审慎投资原则来筛选投资对象，主要挑选信誉良好、规模庞大、具备保障资金安全能力的发行主体所发行的产品。

公司马上会去分析，并且跟踪银行现金管理产品的投向，以及项目进展的情况，一旦发现，或者判断出现不利的因素，就会立刻采取相应的保全措施，以此来控制投资风险。

4.董事会审计委员会，会针对资金使用情况，展开监督以及检查，在必要的时候，能够聘请专业机构，去进行审计工作。

公司会严格依照《上海证券交易所股票上市规则》，按照《上市公司募集资金监管规则》，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，并遵循公司募集资金管理制度等相关规定来办理有关现金管理业务。

四、投资对公司的影响

本次公司使用部分暂时闲置的募集资金来进行现金管理，这部分资金用于购买投资产品，这些产品需具备安全性高的特点，还要有流动性好的特性，并且要能满足保本要求，此次现金管理是在确保公司募投项目所需资金得到保障的前提下进行的，同时也是在保证募集资金安全的情况下开展的，其不会影响公司日常资金正常周转的需要，也不会对募集资金项目的正常运转造成影响，而且亦不会影响公司主营业务的正常发展。一方面，针对部分处于临时闲置状态的募集资金，择机开展现金管理活动，用以购置具备高安全性、良好流动性且满足保本条件的投资产品，这有助于提升募集资金的运用效率，进而增加公司收益，以此为公司以及股东获取更为丰厚的投资回报，契合公司和全体股东的利益诉求。另一方面，公司所购置的现金管理产品，会依据新金融工具准则的相关规定，在财务报表里进行列报，具体情况以年度审计结果作为依据。

五、前次募集资金现金管理到期赎回情况

2025年10月9日，公司动用部分暂时闲置的募集资金，向中国银行股份有限公司泰州分行购置了金额达20000万元的单位人民币三个月大额存单 ，具体详情可查看公司于2025年10月10日所披露的《海阳科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》 。上述大额存单于2026年1月9日到期进行赎回，收回本金20000万元，获取收益45万元 。具体情形如下：

特此公告。

海阳科技股份有限公司董事会

2026年 1 月 12 日