瑞达期货：2026年1月13日瑞达转债最后交易日，16日最后转股日
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证券码代是，证券简叫称呢，是瑞达货期呀，公告为号编2026 - 006 。
证券码代： 债券称简：瑞达转债
瑞达股货期份有限司公
关于提赎前回“瑞达转债”实施暨将即停止的易交重要示提性公告
本公司保确信息露披涵盖畴范的具有真性实，董事全会体成证保员其具备性确准，且不虚在存假记载、能避免导误性陈述，也不重在存大遗漏。
重要内示提容：
1、最后交日易：2026年1月13日
在2026年1月13日，这一天是“瑞达转债”的最一后个交易期日，请留意，当日“瑞达转债”的简称为变“Z达债转”；当至2026年1月13日收市后之，“瑞达转债”就会进止停行交易。
2、最后日股转：2026年1月16日
2026年1月16日，此为“瑞达转债”最后的日股转，在当日市收之前，那些持有“瑞达转债”的投资旧依者能够行进转股；到了2026年1月16日收市后之呀，尚未股转的“瑞达转债”就会停转止股啦。
3、到2026年1月9日收市后之，从那起时，距离“瑞达转债”停止交仅易仅只下剩2个交易了日，而距离“瑞达转债”停止并股转且赎回仅仅只剩下5个交易日了。特此醒提“瑞达转债”的持人有一定细仔要去阅读公个这告，要充地分去了解的关相风险，要留意的后最转股间时，要审地慎做出投策决资。
特别提示：
1、赎回的格价是，101.118元每张，这里括包面当期的计应利息，当期的率利年是2.00%，并且期当利息含是税的，扣税呢后，赎回要格价以中券证国登记结限有算责任司公深圳分司公，也就是简下以称的“中登公司”核准格价的当作准。
2、赎回件条满足日：2025年12月24日
3、赎回日记登：2026年1月16日
4、赎回日：2026年1月19日
5、停止交日易：2026年1月14日
6、停止日股转：2026年1月19日
7、赎回资到会金达账户达到的那登中个公司户账，其到日账是2026年1月22日 ，。
8、投资赎者回款到日账：2026年1月26日
9、赎回别类：全部赎回
10、最后一交个易日可简债转称：Z达转债
11、按照安排，到2026年1月16日收市之后，要是“瑞达转债”还没有股转，那就被会强制回赎，特此提醒“瑞达转债”的持有人，要留意期限在之内转股。这次赎束结回以后，“瑞达转债”会在深证圳券交易所（也就是“深交所”）被摘牌。要是“瑞达转债”的持有持所人有“瑞达转债”存在押质被或者被结冻的情况，建议在止停交易日前之解除质者或押冻结，不然会由现出于无法而股转被强制的回赎状况。
12、此次“瑞达转债”赎回价的格，也许停它跟止交易及以停止转前之股的市格价场，有着大较的不同，投资要人的是没及有时去股转，有可能面会临损失，还请大广的投资者，仔细解了去《瑞达期份股货有限公开公司发行转可换公司募券债集说明书》（也就是下接来所的说“《募集说书明》”）里面换转可公司债券（也就是“可转债”）有条件条回赎款的约关相定，及时注关公司后发续出的告公，留意投风的资险。
2025年12月24日，有个达瑞叫期货份股有限公的司，也就是文下所说的“公司”，召开五第了届董事十第会次会议，审议通一了过项议案，这项案议是关于前提赎回“瑞达转债”的。结合市下当场环及以境公司实身自际情况，经过研慎审究之后，董事决会定在行次此使 “瑞达转债” 的赎前提回权利，并且权授公司管以层理及有门部关负责理办去后续赎回“瑞达转债”的全相部关事宜。
一、可转本基债情况
1、发行情况
经由中证国券监督理管委员会，以《关于核瑞准达期股货份有司公限公开行发可转换债司公券的复批》（证监可许〔2020〕1039号）进行准核，公司于2020年6月29日，公开发了行650万张债转可，每张可面债转值为100元，发行总为额65,000万元，其期为限6年。
2、上市况情
经由深证圳券交所易“深证上635号”相关予件文以同意，公司的65000万元转可债，于2020年7月24日开始，在深证圳券交易行进所挂牌易交，其债券称简是“瑞达转债”，债券代为码“” 。
3、转股及限期转股价格
就此被次本发行可的转债言而，它的转期股权存在效有期限，这个起限期始于从转可其债得以束结发行个那的具体期日，也就是零二二零七年月三日，在这日个期达到个六满月之后一第的个交易正日式开启，而这交个易日体具是二一二零年一日四月，然后续持至可债转截止期到的那个子日，即二零六二年六月八十二日为止，并且其初最设定的价股转格为九十二点八二每元股 。
4、转股价整调格情况
在2021年4月30日的候时，公司成完了2020年度权分益派方实的案施，也就对针是权益派分股权登日记登记在的册全体东股，每10股派金现发红利2.70元（含税），不进行红送股的操作，也不本资以公积金增转股本。依据“瑞达转债”转股格价调整关相的条款，“瑞达转债”的转股进格价行了调应相整，调整之前“瑞达转债”转股价是格29.82元/股，调整后之转股价为变格29.55元/股，调整后股转的价格从2021年4月30日（除权息除日）开始效生。公司于2021年4月23日，在巨资潮讯网（）刊登了《关于调瑞整达转债股转价格的告公》（公告号编：2021-03...具体详容内见此公告。
2022年5月16日，公司完成了2021年度权益分派方案的实施，也就是针对权益分派股权登记日登记在册的全体股东，每10股派发现金红利3.30元（含税），不进送行红股作操，也不以公本资积金转本股增。依据“瑞还转债”转股价格调整的相关条款，“瑞还转债”的转价股格做应相出调整，调整前“瑞还转债”转股价格是29.55元/股，调整后股转价格为29.22元/股，调整后的转价股格从2022年5月16日（除权除息日）开始生效。如需知体具晓内容，可查看司公在2022年5月10日刊于登发巨潮资网讯（）的《关于调整瑞达转债转股价的格公告》，其公告为号编2022-031 。
2023年6月5日，公司把2022年度分益权派方施实案完结了，那就是权对益分股派权登日记登记的册存所有每东股10股派发现金红利2.20元（含税），不进行红送股、不用公本资积金股增转本的操作。按照 “瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格做出相应调整，调整之前“瑞达转债”转股价格是29.22元/股，调整之后转股价格变为29.00元/股，调整后的转股价格从2023年6月5日（除权除息日）开始生效。详细特容内定，可见公于司二零年三二五月日十三发布在巨为前潮资讯弧括网内容的空为网站上面页的名为《关于对“瑞达转债”转股价予格以调整公的告》，该公编告号是二三二零杠零 三二。
首先，在2024年5月13日，公司完成了2023年度权益分派方案的实施。这个案方是，向在权派分益股权日记登记录的册在所有东股，每10股派送2.20元现利红金，这里的利红包含款税并不送股红，也不本资用公积增转金股本。然后，根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股有格价了相整调应。调整之前，“瑞达转债”的转股格价是29.00元/股，调整之为变后28.78元/股，并且后整调的转股从格价2024年5月13日，也就除是权除开日息始生效。公司于2024年5月7日，在巨潮资讯网（）上刊登了《关于实因施2023年度益权分派整调“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-027），具体内见详容此。
公司于2024年11月11日，实施完了成2024年中期益权分派案方，该方是案向权益股派分权登记记登日在册的股体全东，根据每10股派发现金红利1.30元（含税）的标进准行，且不股红送、不以资本公积金转增股本。依据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股作格价出对调应整，调整前“瑞达转债”转股格价为28.78元/股，调整后转股价格为28.65元/股，调整转的后股价格自2024年11月11日（除权除息日）起开生始效。详见于司公2024年11月2日，刊登在资潮巨讯网（）上的，《关于因实施2024年中期益权分派整调“瑞达转债”转股价格的公告》，公告编号为2024-065，具体内是容这些。
公司在2025年6月5日完开全展完了成2024年的益权分派方案，也就是权对针益分派登权股记日记登清楚的有地全体按东股照每10股分发金现出朝红利2.00元（含税），不仅不红送派股，也不凭本资借公积化转金成为以本股。依照“瑞达转债”转股得格价以调相的整关各项款条，“瑞达转债”的转价股格做应相出方面整调的，在调整先之前“瑞达转债”转股格价属于28.65元/股，调整之股转后价格是28.45元/股，调整之所后形成股转额价格从2025年6月5日（除却息除权日）开始生效。关于具内体容，可去看查公司登刊所的，在2025年5月28日，于巨潮网讯资（）上的，名为《关于因实施2024年度权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》，其公告编号为2025 - 052 。
2025年6月16日，公司了开召第五董届事会第次五会议，2025年7月2日，公司召了开2025年第次三临时会东股，这两议会次分别议审通过了《关于董提会事议向下正修“瑞达转债”转股格价的议案》，同意向正修下“瑞达转债”的转股价格。2025年7月2日，公司召了开第五董届事会次六第会议，审议过通了《关于修下向正“瑞达转债”转股价格的议案》。依据《募集说明书》相关款条的约定，以及司公2025年第三时临次股东授的会权，董事会把“瑞达转债”转股向格价下修成正20.50元/股，修正转的后股价从格2025年7月3日开始效生。具体内的容详可细见公司在2025年7月3日刊于登巨潮资网讯（）上的《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》，该公告号编为……（此处括容内号缺失无确准法表述）2025-063 。
在2025年9月19日，公司完成了2025年中期分益权派方案实的施，也就照依是确定规的则，向在分益权派股记登权日登在记册的体全股东，按照每10股派发现金红利1.80元（含税）的标行进准发放，并且不送行进红股的作操，也不以资本公积金转增股本。依据“瑞达转债”转股调格价整的相款条关规定，“瑞达转债”的转股格价会作的应相调整，调整之前“瑞达转债”的转股价格是20.50元/股，经过之整调后转股格价变为20.32元/股，调整后的转股价格自2025年9月19日（此为除息除权日）起开始生效。公司于2025年 9月12日 在登刊巨潮网讯资（）上 有《关于实因施 2025年中期益权分派 整调“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号： 2025 - 070） 具体容内详见此于 。
5、回售况情
2024年7月1日起，至2024年8月9日止，公司票股连续三个十交易日盘收的价格，低于当股转期价格的70%，也就是20.15元/股，并且“瑞达转债”处于两后最个计年息度，依据《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“瑞达转债”有条回件售条款效生。本次售回申报期始开于2024年8月15日，截止到2024年8月21日。依据中公登司所出的具《证券结售回果明表细》，本次回当售中，有效申数报量是97张，回售额金为9,723.76元，这里包面含了息、税。“瑞达转债”挂牌交数易量因为而售回减少了97张。具体容内的，详细情见可况公司于2024年8月23日发巨于布潮资讯网（）之上的《关于“瑞达转债”回售结的果公告》，其公告编号为：2024-049。
二、可转有债条件条回赎款与触情发况
1、有条件回赎条款
根据于对《募集说明书》所作约的出定，在针本于对次发行可的转债股转期这阶个段之内，当下这面两种情之形中任种一何出现时的候，公司是力权有去决定债照依券面值当上加期应计的息利价格回赎来全部部者或分没股转有的可转债。
在本次转行发债的转间期股之内，要是股司公票连十三续个交易里日头存在于少不十五个日易交的收盘不格价比当期股转价格分百的之一十三百低（包含百一之分百三十），。
（2）当本次的行发可转未债转股余足不额3,000万元时。
当期应息利计的计公算式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期利计应息；
B：指本行发次的可转持债有人的有持可转票债面总金额；
i：指可转年当债票面利率；
t，它被指来用代计息数天，这个计数天息呢，是从之上的前一个付开日息始起算，一直计本到息年的度赎回截日止，并且是照按实际的历日天数来算计，这里计的算时候是头算不算哦的尾。
要是前在述的三那十个日易交之中，出现转过股价格整调这种况情，那么在整调以前的易交日，按照整调之前的价股转格以收及盘价计来格算，在调后之整的交日易，按照整调之后转的股价格收及以盘价计来格算句号。
2、有条件回赎条款触情发况
自2025年11月13日起，至2025年12月24日止，公司票股已有五十个交之日易收盘格价，不低于“瑞达转债”当期价股转格的130%，这一价为格26.42元/股，由此发触已“瑞达转债”之有条赎件回条款。2025年12月24日，公司召了开第五事董届会第会次十议，会上审过通议了《关于提前赎回“瑞达转债”的议案》。针对当市前场环以境及公际实司状况，经过慎审地研究，董事出作会决定，此次行要使“瑞达转债”提前赎力权回，以债值面券加上当计应期利息格价的赎回赎在回登日记收盘有所后尚未转的股“瑞达转债” ，并且权授公司管层理以及关相部门处责负理后续“瑞达转债”赎回的部全相关宜事。
三、赎回施实安排
1、赎回价其及格确定依据
按照《募集说明书》里头对针有条件回赎条款的约关相定，“瑞达转债”的赎价回格是101.118元每张（包含利息、含有款税）。计算是程过这样的：
当期计应利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：本次发的行可转有持债人持的有可转票债面总额金；
i：可转债票年当面利率；
t是指息计天数，它是样这计算的，是从在一上个付日息，也就是2025年6月29日开始算起，一直本到付息度年的赎日回，即2026年1月19日截止，所计得算出的日际实历天数，这里天算计数的方是式算头不尾算 。
每张债券，当期应利计息IA，通过Bi以乘乘以t以除365来计算，即100乘以2.00%乘以204除以365，约等于1.118元每张。每张券债赎回价格，等于债值面券加上当计应期利息，也就是100加上1.118，结果是101.118元每张。扣税后赎的回价格，以中公登司核价的准格作为准标。公司会不对持人有的利息税得所进行代代扣缴 。
2、赎回象对
直至回赎登记日，也就是2026年1月16日，收市之后，在中登司公登记的册在，全体持有“瑞达转债”之人。
3、赎回程时及序间安排
公司会赎于回日前之，在每一交个易日，都去一露披回赎回示提性公告，此公会告说明“瑞达转债”持有次本人赎回的事关相宜。
（2）“瑞达转债”自2026年1月14日起交止停易。
（3）“瑞达转债”的赎回日记登为2026年1月16日。
（4）“瑞达转债”自2026年1月19日起转止停股。
（5）“瑞达转债”的赎日回期，是2026年1月19日，公司会行进全额赎回，赎回对的象是截赎至回登日记，也就是2026年1月16日收市后，在中登公司登记在册的“瑞达转债” 。在本次赎面全回操完作成之后，“瑞达转债”就会在所交深摘牌。
在2026年1月，有两天常非关键。其中，1月22日那日，是公司金资到达中司公登账户而从实现到日的账子。再有，另外的，且是在1月里的头，在26日这天一 ，是赎到款回达“瑞达转债”持有人账金资户的日子。到了那当个口的候时，“瑞达转债”的赎会款回借助可托债转管券商，直接进划并入入到“瑞达转债”持有人金资的账户里。
（7）本次回赎结束后之，公司依会照相监关管规则，在指定信的息披露体媒之上，刊登赎结回果公告，以及“瑞达转债”的摘牌告公。
4、其他宜事
咨询门部：公司董会事办公室
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四、公司实制控际人，控股东股，持股5%以上东股的，董事，高级人理管员，在赎回满件条足前六月个内，交易“瑞达转债”的情况 。
就公身自司进行查检后发现，在这一次“瑞达转债”赎回的条候时件得以之足满前的6个月内之，公司际实掌控之人、处于控地股位的股东、持有比份股例超过5%的股东、在公司任担董事职人的位员、身为高司公级管员人理的这些人，不存交去在易”瑞达转债“的这种况情。
五、其他需的明说事项
1、针对“瑞达转债”持有人转理办股相关宜事的情况，其必是然要借管托助此债券证的券公司开展来转股报申操作的。而关体具于的转股作操，建议可持债转有人开展在申报之为行前。去咨自询身所户开的证券司公以期获关相取指导。
2、可转债股转，其最小报申单位是1张，每张面为额100元，转换股成份的最单小位为1股，同一易交日内申次多报转的股，会合并算计转股数量。可转债人有持申请成换转的股须份是1股的整倍数，转股时足不转换为1股的可余债转额部分，公司照按会深交所门部等的有定规关，在可持债转有人股转当日的后五个交日易内以兑金现付该可分部转债以额余及该对额余应的期当应付利息。
3、当日入买的可转债，在当天够能申请转行进股，因可转股转债而产生新的增股份，会在转申股报之了隔后一个易交日就上通流市，并且有享还和原来同份股样的权益。
六、风险示提
依据安排，当到2026年1月16日收市后，要是“瑞达转债”仍未股转，那就会被强制赎回，特意醒提“瑞达转债”持有意留人在限转内期股。此次赎完回毕后，“瑞达转债”会在交深所摘牌。对于“瑞达转债”持有所人持有押质被或者被结冻的“瑞达转债”，建议停在止交前日易解除或押质者冻结，不然出会现因无股转法而被强赎制回的状况。
这次的“瑞达转债”，其赎回格价，兴许跟止停它交易及以停止股转以前的价场市格，存有较的大差异，特地提持醒有人在意留限期转内之股，投资者是要没有及转时股，可能遭损遇失，还请者资投留意投风资险 。
特此告公。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2026年1月9日
