烟台东诚药业 2025 年 12 月 31 日通过股份回购议案及贷款承诺情况

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本公司保证信息披露内容是真实的，董事会全体成员保证此内容准确，且不存在虚假记载，不存在误导性陈述，也没有重大遗漏。

一、回购股份方案的基本情况

2025年12月31日，烟台东诚药业集团股份有限公司即“公司”召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司运用自有资金以及自筹资金，采用集中竞价交易的方式来回购公司股份，而这些被回购的股份将被用于实施股权激励和/或员工持股计划 。其回购价格，处于不超过每股人民币十八点零零元 的范围之内（包含此价格），回购所需的资金总额，不少于人民币一亿万元（包含此金额），且不超过人民币二亿万元（包含此金额），回购的期限，自公司董事会审议通过回购股份方案的那一日开始计算，不超过十二个月。具体的详情，可见于公司在二零二六年一月五日、二零二六年一月六日，于巨潮资讯网所披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》、《回购报告书》 。

二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况

在最近这段日子里，公司拿到了招商银行股份有限公司烟台分行所开具的《贷款承诺函》，此函承诺会对公司为本次回购股份而进行的专项贷款融资给予支持，其主要涵盖的内容是这样的：

1、贷款银行：招商银行股份有限公司烟台分行

2、金额，不会超出人民币17,007万元，并且贷款金额，不能多于实际回购金额的90% 。

3、期限：不超过36个月

4、承诺函有效期：自出具之日起至2027年1月5日止

三、对公司的影响

公司实际运用回购专项贷款的金额，跟用于回购的自有资金金额加起来，不会高于本次回购股份金额的上限。此次股票回购专项贷款的额度，并不意味着公司对回购金额作出了承诺，具体的回购资金总额，要以回购期满的时候实际使用的资金总额作为依据。

前面提到的那些事项，是为了积极去呼应、配合国家针对上市公司回购股票所给出的给予支持的政策，进而能够进一步地提高、增进公司资金的运用效率，它并不构成关联交易，也不会对公司的经营以及业绩造成重大的影响。公司在后续的时候，将会依据市场的情况，在回购期限范围之内去实施这次的回购计划，并且会依照相关法律法规的规定，及时地履行信息披露的义务。

四、备查文件

招商银行股份有限公司烟台分行出具的《贷款承诺函》

特此公告

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2026年1月9日