公司用闲置募集资金和自有资金理财，总额不超且期限不超12个月

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2、募集资金基本情况

经由中国证券监督管理委员会，也就是以下简称为“中国证监会”的机构，以证监许可2772号文核准，该公司已然进行了公开发行，发行数量为8,864,800张可转换公司债券，每张的面值是100元。此次发行所募集到的资金总额是人民币886,480,000.00元，在扣除掉保荐承销费以及其他发行相关费用之后，募集资金的净额为人民币870,001,086.79元。于2020年11月30日，上述募集资金全部到位了，针对募集资金到账事项，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，且出具了《验资报告》（容诚验字号），公司实行了募集资金专户存储制度。

（四）投资方式

特此注明，上述所提及的委托理财属于银行理财产品类别，其并不构成关联交易情况，并且不涉及结构化安排事项。

公司此次所购买的理财产品契合安全性偏高、流动性颇佳的使用条件规定，不存在以变相方式改变募集资金用途的行为，不会对募投项目依照正常状况开展造成影响，也不存在对股东利益予以损害的情形。

（五）投资期限

公司本次购买的理财产品的投资期限不超过12个月。

三、审议程序

2025年8月27日，公司召开第五届董事会第五次会议，还召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》这一议案，同意公司及子公司拟使用额度不超过4亿元的公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金，以及不超过6亿元的自有资金适时进行现金管理，其投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。于上述规定的期限范围以及额度之内，资金能够进行滚动使用，且相关部门授权公司上层管理机构负责处理运用闲置募资资金以及自有资金去购买理财产品一类等有关事项 ，具体的事务性安排由公司财务部门负责组织予以实施 。公司监事会针对此项事项发布了明确定性可做的同意意见 ，保荐机构出具了核查研讨意见 。详细的情况可见于刊载在上海证券交易所的网站之上 ，以及公司指定并披露资讯的相应媒体上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金性管理的公告（2025 - 118）》 。

四、投资风险分析及风控措施

公司在此回购买的理财产品，对投资对象予以严格筛选，挑选那种信誉良好、规模庞大、具备保障资金安全的能力、经营效益出色、资金运作能力强劲的金融机构所发行的，流动性甚佳、安全性极优的产品。

为把控风险以及保障资金安全，公司会严格依照内控管理的要求，明确投资理财的原则，明确投资理财的范围，明确投资理财的权限，明确投资理财的审批流程，安排专人负责管理存续期的理财产品，构建台账，构建跟踪机制，针对资金运用的经济活动，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，强化风险控制，强化监督 。

五、对公司的影响

公司不存在这样的情形，即负有大额负债的同时还去购买大额理财产品。公司此次使用闲置募集资金购买理财产品的金额是20,000万元，占最近一期即2025年9月30日期末货币资金余额51,429.46万元的38.89%，本次理财资金的来源是公司公开发行A股可转换公司债券暂时闲置的募集资金 。公司在保证募投项目正常施行，且确保募集资金安全的情形下，动用闲置募集资金去购买理财产品来实施现金管理，如此做不会干扰募集资金项目的正常运转，也不会给公司未来的主营业务、财务状况、经营成果以及现金流量等带来重大影响。与此同时，公司借助开展适度的短期理财，针对暂时处于闲置状态的募集资金实施现金管理，能够获取一定的投资收益，进而给公司与股东谋取较好的投资回报 。

依据财政部所发布的新金融工具准则的相关规定，公司的现金管理本金，会被计入资产负债表里的货币资金或者交易性金融资产等科目之中。其利息收益，则会被计入利润表中的财务费用或者投资收益项目之内，具体的情况是以年度审计结果作为标准的。

六、风险提示

此次公司所购理财产品，是具备高安全性、良好流动性的产品，其投资之风险可加以控制，然而金融市场深受宏观经济影响，颇为显著，不排除此项投资会遭受市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等诸多风险的影响，特此提醒广大投资者留意投资风险。

七、到这个公告发布的日子，公司在最近的十二个月里，有利用闲置的募集资金来做现金管理的情形 。

金额：万元

注意，1、在上表里面，最近的那么一年时候的净资产，以及净利润，实际上指的是，2024年度经过审计之后的净资产，还有净利润；。

2、在上表里面的数值，要是出现总数跟各分项数值加起来的和，尾数不相符合的情况，那全部都是因为四舍五入这个原因所导致的。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2026年1月9日