福州投资者关注：万家红利基金2026年度首次分红安排详解

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本次分红面向福建及全国持有万家红利基金的投资者，依据《基金合同》约定及监管要求，现将2026年首期收益分配关键信息梳理如下：

一、分红机制说明（福州基民需重点关注）
本基金自合同生效起满3个月后，每半年至少分红一次；每次可分配利润中，不低于20%须用于当期收益分配。若基金成立未满三个月，则不作强制分红安排。

二、托管机构审核确认
本年度分红方案已由中国工商银行股份有限公司——该基金的法定托管人完成合规性复核，确保程序合法、操作规范。

三、重要业务调整与时间节点（福州本地投资者请注意）
为保障权益登记准确，2026年1月12日至1月14日期间，本基金将暂停跨系统转托管业务。权益登记日为2026年1月15日，现金红利将于1月16日从托管账户划出。

默认分红方式为现金分红。投资者如需变更（如转为红利再投资），须于2026年1月13日15:00前，通过销售机构网点或本公司客服渠道完成申请；逾期提交的变更请求将不被采纳。

四、权益归属规则简明提示
权益登记日当日买入的场内份额享有分红权；当日卖出的场内份额、当日申购（含场内外）及赎回申请均不参与本次分红——但赎回申请对应的份额仍享分红权益。

五、其他说明
本次分红不影响基金的风险收益特征，亦不改变其既定投资策略与资产配置。福州及全省投资者可通过万家基金官网、客服热线（免长途费）或各合作银行网点进一步了解详情。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2026年1月12日