福州投资者关注：上海沪工“沪工转债”将于2026年1月集中兑付并摘牌

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证券代码：603131，证券简称：上海沪工，公告编号：2026-005。

债券代码：113593，债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于“沪工转债”提前赎回及终止上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性依法承担法律责任。

重要提示：

本次因行使提前赎回权，“沪工转债”将涉及证券停牌安排：

最后交易日：2026年1月16日

最后转股日：2026年1月21日

赎回登记日：2026年1月21日（当日收市后登记在册的持有人为赎回对象）

赎回款发放日：2026年1月22日

赎回价格：101.4268元/张（含当期应计利息1.4268元）

自2026年1月22日起，“沪工转债”将在上海证券交易所正式摘牌，终止上市交易。

截至2026年1月8日收盘，距离最后交易日仅剩6个交易日；距离最后转股日尚余9个交易日。福州及福建地区持有该可转债的投资者需特别留意时间节点，及时决策转股或二级市场卖出，避免被动接受按面值加利息的强制赎回安排。

根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》约定，当公司A股股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格21.09元/股的130%（即27.417元/股）时，即触发有条件赎回条款。公司股票自2025年11月12日至12月9日期间已满足该条件。2025年12月9日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提前赎回“沪工转债”的议案》，决定行使赎回权。相关事项已于2025年12月10日公告（编号：2025-071）。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集说明书》规定，现就本次赎回事宜公告如下：

一、赎回条款说明

根据《募集说明书》约定，在可转债转股期内，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额低于人民币3,000万元，公司有权以债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或部分尚未转股的可转债。

当期应计利息计算公式为：IA = B × i × t / 365

其中：IA为当期应计利息；B为持有人所持可转债票面总金额；i为当年票面利率；t为计息天数（自上一付息日2025年7月20日起至赎回日2026年1月22日止，共186日，算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生转股价格调整，则调整前交易日按原转股价计算，调整后交易日按新转股价计算。

二、本次赎回具体安排

（一）赎回条件达成情况

2025年11月12日至12月9日，公司股票连续三十个交易日内已有十五日收盘价≥27.417元/股，符合《募集说明书》约定的赎回触发条件。

（二）赎回登记日

2026年1月21日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“沪工转债”持有人，均为本次赎回对象。

（三）赎回价格构成

按票面金额100元/张 + 当期应计利息1.4268元/张 = 101.4268元/张执行。利息计算依据为：100 × 2.80% × 186 ÷ 365 = 1.4268元。

（四）赎回操作流程

公司已于赎回实施前发布提示性公告；赎回登记日次一交易日起，中登上海分公司将对登记在册的“沪工转债”进行冻结；赎回完成后，公司将在中国证监会指定媒体披露赎回结果及对公司财务状况的影响。

（五）赎回资金划付

2026年1月22日，中登上海分公司通过资金清算系统向已完成指定交易的持有人划付赎回款，并同步注销对应债券份额。已办理指定交易的投资者可于当日通过所属券商营业部领取；未办理者赎回款暂由中登上海分公司保管，待完成指定交易后补发。

（六）交易与转股截止时点

2026年1月16日为最后一个交易日，此后不可买卖；2026年1月21日为最后一个转股日，当日收市后未转股债券将自动进入赎回程序。

（七）摘牌安排

自2026年1月22日起，“沪工转债”在上海证券交易所终止上市，不再挂牌交易。

（八）税收事项说明

1. 个人投资者及证券投资基金：赎回利息收入按20%税率代扣代缴个税，税后实得101.14144元/张；

2. 居民企业投资者：利息所得需自行申报缴纳企业所得税，税前金额为101.4268元/张；

3. 境外机构投资者（含QFII）：适用财税〔2021〕34号文过渡政策，2025年12月31日前利息暂免征税；此后按10%税率由发行人代扣，税后实得101.28412元/张。

三、风险特别提示

截至2026年1月8日收盘，“沪工转债”二级市场价格为148.628元/张，显著高于赎回价101.4268元/张。若投资者未能在2026年1月16日前卖出，或未于1月21日前完成转股，将面临约31.7%的潜在价差损失。福州本地投资者尤其需注意跨区域资金划转及券商系统操作时效，建议提前联系开户营业部确认转股路径。

另提醒：处于质押、司法冻结等受限状态的债券，须于2026年1月16日前解除限制，否则无法转股，将被强制赎回。

四、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2026年1月9日