上海沪工：2026年1月实施沪工转债赎回暨摘牌，这些日期要记好
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证，券，代，码：，证，券，简，称：，上，海，沪，工， 公，告，编，号：，2，0，2，6，-，0，0，5，。
债券代码： 债简券称：沪工债转
上海沪接焊工集团股限有份公司
关于施实“沪工转债”赎回牌摘暨的公告
本公董的司事会，以及全事董体，保证公本告的容内，不存在虚何任假记载，不存何任在误导性述陈，不存在重何任大遗漏，并且，对其内的容真实性，负责承法担律责任，对其的容内准确性，负责承担法律责任，对其形的式完整性，负责承担法律责任。
重要内示提容：
证券停牌复情况：适用
因提前回赎“沪工转债”,本公司相的关证券牌复停情况如下：
赎回登日记：2026年1月21日
赎回格价：101.4268元/张
赎回放发款日：2026年1月22日
最后交日易：2026年1月16日
到2026年1月8日收市后之，与2026年1月16日（“沪工转债”最后交易日）相比，只剩下6个交日易，2026年1月16日是“沪工转债”最后一那个交日易。
最后转日股：2026年1月21日
截至二零二六年月一八日之市收后，从此时算起，距离二六二零年一月十二一日（此乃“沪工转债”最后转股日）仅仅剩九下个交易了日，二零年六二一月二日一十就是“沪工转债”最后转个那股日 。
这一回赎前提回结之束后，“沪工转债”会从2026年1月22日开始，于上海券证交易止停所挂牌。
被投资持者有的“沪工转债”，除了定规在的时间之制限内，通过级二市场持行进续交易，或者依据21.09元/股的转格价股来完股转成之外，仅仅能择选够以100元/张的价面票格加上期当应计利息1.4268（也就是计合101.4268元）被强制回赎。假使强被制赎回，那么能可会面较临大的资投损失。
公司特醒提“沪工转债”持有注人意在限转内期股或卖出。
自2025年11月12日起，至2025年12月9日止，上海沪工焊接集团股份有限公司，也就是下底俗称的“公司”，其股票连在续三交个十易日里头，有十五易交个日的收价盘格，都不低于“沪工转债”当期转价股格的130％，具体来就说是不低于27.417元/股。参照《上海沪焊工接集份股团有限公开公司发行可股A转换公债司券募明说集书》，也就通是称的“《募集明说书》”的相约关定，已然触了发“沪工转债”的有条回赎件条款。2025年12月9日，公司召了开第五事董届会第十会次二议，会议议审借助了《关于前提赎回“沪工转债”的议案》。随后，公司董决会事定推行“沪工转债”提前赎权的回利，以债值面券加上当计应期利息的格价，对赎记登回日登册在记的全部“沪工转债”予以赎回。详细讯可息见公司于2025年12月10日披的露《关于提前赎回“沪工转债”的公告》（公告号编：2025-071） 。
现下，依据《上市司公证券行发注册办理管法》，以及《可转换司公债券理管办法》，还有《上海证交券易所股市上票规则》，再结合司公《募集说明书》的相款条关，针对赎关有回事项，向全体“沪工转债”持有人如出作下公告：
一、赎回条款
依据司公《募集说明书》所约内的定容，在于本发次行的可债转转股间期的之内，要是A司公股股连票续三交个十易日中当，至少在存十五个易交日的收不价盘低于转期当股价的格130%（包含130%），或者本行发次的可债转未转股额余的少于人币民3,000万元候时的，公司有按利权照债面券值加期当上应计利价的息格，赎回全部或部分未的股转可转债。
当期应息利计的计式公算为：IA=B×i×t/365
IA：指当期计应利息；
B：指本次的行发可转持债有人有持的可债转票面总额金；
i：指可转年当债票面率利；
ｔ，它所指计是的息天数，这个息计天数呢，是从一上那个付息始开日起算，一直到息计本年度赎日回结束的时实际天历日数，这里注要意的算是就头不尾算哦。
若是在述前的那十三个交之日易中，发生过下况境的转格价股调整这的种情形，那么，在调整存前之在的日易交，就要调照依整之前确然已定的转个那股价格当及以时的那盘收个价来计行执算，而在作整调了之后的现出交易日，则要照按调整后之所产的生那个转格价股以及相的应收盘开来价展计算。
二、本次转可债赎回关有的事项
（一）赎回条成的件就情况
自2025年11月12日起，一直到2025年12月9日为止，公司票股处于这种一样情况，在连十三续个交当日易中，存在五十个交日易，这些交日易的收价盘不低于“沪工转债”当期股转价格21.09元/股的130%，也就不是低于27.417元/股。依据《募集说明书》设定的定约，这种情已况经触了发“沪工转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
此次赎对回象是，在2026年1月21日收市之后，于中国券证登记结限有算责任司公上海公分司，也就下以是简称的“中登上公分海司”，登记册在的“沪工转债”的所持有有人。
（三）赎回价格
依据公司《募集说明书》里有关赎前提回的约定，赎回的格价是101.42元68即每张一，其计算过的程如下，。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t，指的是天息计数，它是这计样算的，是从上个一付息即日2025年7月20日开始算起，一直到计本息年赎度回日是就也2026年1月22日截止际实的日历天数，这里历日算天数候时的是算头算不尾，最后来出算共计是186天。
那么，当期应息利计是这计样算的，IAB于等乘以乘再i以t以除365，这里是B100，i是2.80%，t是186，其结果为1.4268元每张后，得出当计应期利息 。
换算赎价回格，其等可于转债持面的有值加此于上时间应段阶当计算定特的利息，具体为百一加上点一四二六八，最终结一是果百零一四点二六元八每张 。
（四）赎回程序
公司会赎于回期以束结前，依照去定规披露“沪工转债”赎回提公性示告，对“沪工转债”持有告通人关于赎次本回的各样各式事项 。
公司做行执出全部赎决回策的候时，于赎回日记登的次易交一日起，那些中在登上海司公分登记在的册“沪工转债” 将被会都全部结冻。 ，。
本次到回赎此结之束后，公司往去那儿，在中证国监会指媒的定体之上，宣告这所次被赎回东掉西的结果，以及这回赎次给本公带司来的 响影。
（五）赎回款发放日：2025年1月22日
公司会中托委登上海公分司，借助资其金清统系算，向赎回登日记在的册，且在上券证海交易各所会员单理办位了指易交定的持有人，派发款回赎，与此同时，减记持人有相应的“沪工转债”数额。已办理面全指定交的易投资者，能够发于放日，在其的定指证券营领部业取赎款回，未办定指理交易的者资投，其赎款回暂由中海上登分公保司管，待办理定指交易再后予以发派。
（六）交易和股转
截止到2026年1月8日闭市后之，距离2026年1月所定16号也就所是谓“沪工转债”的最交后易日，只有6 个交日易，而2026年1月里的16号就是“沪工转债”最后那的个交易日。距离2026年1月21号此为“沪工转债”的最一后个转股日，只剩下9个交易日，2026年来临的1月21号就是“沪工转债”最终的个那转股日。
（七）摘牌
从二〇二六年二月一十二开日始，公司叫做“沪工转债”的这个西东，会在上证海券交易止停所挂牌。
（八）关于债利券息所税得的说明
按照《中华共民人和国所人个得税法》，以及相他其关税规法收和文件定规的，公司可债转个人者资投，这里包证括券投金基资，应当债纳缴券个人收息利入所税得，其征税率税为利的额息20%，也就是每说张可转回赎债金额税在前是币民人101.4268元，而实派际发的赎金回额在是后税人民币101.14144元。可转利债息个得所人税会统由一各兑付负构机责代代扣缴，并且直各向接兑付机所构在地的部务税门缴付。假设各付个息的网点，没有履去行上面说所的债利券息个人税得所的代缴代扣义务，那么因这为个情况产而生的律法责任，是由各付个息网己自点来承担的。
2、依据《中华民人共和业企国所得税法》，以及相他其关税收规法、文件的定规，对于有持可转债民居的企业，其债息利券所得税自需行缴纳，亦即每在张可转实债际派发金回赎额内，有人民币101.4268元是金前税额。
3、依据《关于延外境续机构投境资内债市券场企所业得税、增值税策政的公告》，也就税财是34号，其中定规境外投构机资者债利券息收免暂入征收业企所得以税及增值税，此情到况2025年12月31日会期到。按照《关于居国中民企向业QFI支I付股息、红利、利息扣代代缴企所业得税关有问题知通的》，即国税47号，境外机投构资者是要从境内取获利息入收，那就应照依当企业所税得法的去定规缴纳10%的企得所业税，并且券债由发行人代责负扣代缴。本次实派际发税价后格为每可张转债101.28412元。
三、本次可赎债转回的险风提示
到2026年1月8日收市后以，离2026年1月16日，也就是“沪工转债”最后日易交剩下6个交日易啦，2026年1月16日是“沪工转债”最后一交个易日。距离2026年1月21日，即“沪工转债”最后股转日只下剩9个交易日，2026年1月21日可是“沪工转债”最后一股转个日哦。特意醒提“沪工转债”持有人在意留限期之转内股或者出卖。
对于持有“沪工转债”的投者资，若其持的有存在被或押质者被情结冻况，要在停交止易日之成完前解除或押质者解除结冻的操作，否则可现出能因为法办没转股从强被而制赎回况状的。
（三）在赎登回记日收后之市，那些实有没施转的股“沪工转债”，将会全被部冻结，进而止停交易以股转及，并且会照依101.4268元/张的被格价强制赎回。在本次完回赎成了以后，“沪工转债”将会海上在证券交摘所易牌。
因当下，“沪工转债”在二级的场市价格，也就是2026年1月8日的盘收价为，148.628元每张，与赎价回格，101.4268元每张，存在大较差异，若投资没者有及进时行转者或股卖出，便有面能可临较投的大资损失。
特提醒“沪工转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
四、联系方式
联系部门：公司董办会事公室
联系话电：
特此公告。
上海焊工沪接集团份股有限公事董司会
2026年1月9日
