上海沪工：2026年1月实施沪工转债赎回暨摘牌，这些日期要记好

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证，券，代，码：，证，券，简，称：，上，海，沪，工， 公，告，编，号：，2，0，2，6，-，0，0，5，。

债券代码： 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于实施“沪工转债”赎回暨摘牌的公告

本公司的董事会，以及全体董事，保证本公告的内容，不存在任何虚假记载，不存在任何误导性陈述，不存在任何重大遗漏，并且，对其内容的真实性，负责承担法律责任，对其内容的准确性，负责承担法律责任，对其形式的完整性，负责承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因提前赎回“沪工转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：

赎回登记日：2026年1月21日

赎回价格：101.4268元/张

赎回款发放日：2026年1月22日

最后交易日：2026年1月16日

到2026年1月8日收市之后，与2026年1月16日（“沪工转债”最后交易日）相比，只剩下6个交易日，2026年1月16日是“沪工转债”最后那一个交易日。

最后转股日：2026年1月21日

截至二零二六年一月八日收市之后，从此时起算，距离二零二六年一月二十一日（此乃“沪工转债”最后转股日）仅仅剩下九个交易日了，二零二六年一月二十一日就是“沪工转债”最后那个转股日 。

这一回提前赎回结束之后，“沪工转债”会从2026年1月22日开始，于上海证券交易所停止挂牌。

被投资者持有的“沪工转债”，除了在规定的时间限制之内，通过二级市场持续进行交易，或者依据21.09元/股的转股价格来完成转股之外，仅仅能够选择以100元/张的票面价格加上当期应计利息1.4268（也就是合计101.4268元）被强制赎回。假使被强制赎回，那么可能会面临较大的投资损失。

公司特提醒“沪工转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

自2025年11月12日起，至2025年12月9日止，上海沪工焊接集团股份有限公司，也就是底下俗称的“公司”，其股票在连续三十个交易日里头，有十五个交易日的收盘价格，都不低于“沪工转债”当期转股价格的130％，具体来说就是不低于27.417元/股。参照《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，也就是通称的“《募集说明书》”的相关约定，已然触发了“沪工转债”的有条件赎回条款。2025年12月9日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议借助了《关于提前赎回“沪工转债”的议案》。随后，公司董事会决定推行“沪工转债”提前赎回的权利，以债券面值加上当期应计利息的价格，对赎回登记日登记在册的全部“沪工转债”予以赎回。详细讯息可见公司于2025年12月10日披露的《关于提前赎回“沪工转债”的公告》（公告编号：2025-071） 。

现下，依据《上市公司证券发行注册管理办法》，以及《可转换公司债券管理办法》，还有《上海证券交易所股票上市规则》，再结合公司《募集说明书》的相关条款，针对赎回有关事项，向全体“沪工转债”持有人作出如下公告：

一、赎回条款

依据公司《募集说明书》所约定的内容，在于本次发行的可转债转股的期间之内，要是公司A股股票连续三十个交易日当中，至少存在十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（包含130%），或者本次发行的可转债未转股的余额少于人民币3,000万元的时候，公司有权利按照债券面值加上当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

ｔ，它所指的是计息天数，这个计息天数呢，是从那上一个付息日开始起算，一直到本计息年度赎回日结束时的实际日历天数，这里要注意的就是算头不算尾哦。

若是在前述的那三十个交易日之中，发生过境况下的转股价格调整的这种情形，那么，在调整之前存在的交易日，就要依照调整之前已然确定的那个转股价格以及当时的那个收盘价来执行计算，而在作了调整之后出现的交易日，则要按照调整之后所产生的那个转股价格以及相应的收盘价来开展计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

自2025年11月12日起，一直到2025年12月9日为止，公司股票处于这样一种情况，在连续三十个交易日当中，存在十五个交易日，这些交易日的收盘价不低于“沪工转债”当期转股价格21.09元/股的130%，也就是不低于27.417元/股。依据《募集说明书》设定的约定，这种情况已经触发了“沪工转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

此次赎回对象是，在2026年1月21日收市之后，于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，也就是以下简称的“中登上海分公司”，登记在册的“沪工转债”的所有持有人。

（三）赎回价格

依据公司《募集说明书》里有关提前赎回的约定，赎回的价格是101.42元68即每一张，其计算的过程如下，。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t，指的是计息天数，它是这样计算的，是从上一个付息日即2025年7月20日开始起算，一直到本计息年度赎回日也就是2026年1月22日截止的实际日历天数，这里算日历天数的时候是算头不算尾，最后算出来共计是186天。

那么，当期应计利息是这样计算的，IA等于B乘以i再乘以t除以365，这里B是100，i是2.80%，t是186，其结果为1.4268元每张后，得出当期应计利息 。

换算赎回价格，其等于可转债持有的面值加上于此时间阶段应当计算的特定利息，具体为一百加上一点四二六八，最终结果是一百零一点四二六八元每张 。

（四）赎回程序

公司会于赎回期结束以前，依照规定去披露“沪工转债”赎回提示性公告，对“沪工转债”持有人通告关于本次赎回的各式各样事项 。

公司做出执行全部赎回决策的时候，于赎回登记日的次一交易日起，那些在中登上海分公司登记在册的“沪工转债” 将都会被全部冻结。 ，。

本次赎回到此结束之后，公司去往那儿，在中国证监会指定的媒体之上，宣告这次所被赎回掉东西的结果，以及这次赎回给本公司带来的影响 。

（五）赎回款发放日：2025年1月22日

公司会委托中登上海分公司，借助其资金清算系统，向赎回日登记在册的，且在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人，派发赎回款，与此同时，减记持有人相应的“沪工转债”数额。已办理全面指定交易的投资者，能够于发放日，在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者，其赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再予以派发。

（六）交易和转股

截止到2026年1月8日闭市之后，距离2026年1月所定16号也就是所谓“沪工转债”的最后交易日，只有6 个交易日，而2026年1月里的16号就是“沪工转债”最后的那个交易日。距离2026年1月21号此为“沪工转债”的最后一个转股日，只剩下9个交易日，2026年来临的1月21号就是“沪工转债”最终的那个转股日。

（七）摘牌

从二〇二六年一月二十二日开始，公司叫做“沪工转债”的这个东西，会在上海证券交易所停止挂牌。

（八）关于债券利息所得税的说明

按照《中华人民共和国个人所得税法》，以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者，这里包括证券投资基金，应当缴纳债券个人利息收入所得税，其征税税率为利息额的20%，也就是说每张可转债赎回金额在税前是人民币101.4268元，而实际派发的赎回金额在税后是人民币101.14144元。可转债利息个人所得税会统一由各兑付机构负责代扣代缴，并且直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。假设各个付息的网点，没有去履行上面所说的债券利息个人所得税的代扣代缴义务，那么因为这个情况而产生的法律责任，是由各个付息网点自己来承担的。

2、依据《中华人民共和国企业所得税法》，以及其他相关税收法规、文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税需自行缴纳，亦即在每张可转债实际派发赎回金额内，有人民币101.4268元是税前金额。

3、依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》，也就是财税34号，其中规定境外机构投资者债券利息收入暂免征收企业所得税以及增值税，此情况到2025年12月31日会到期。按照《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》，即国税47号，境外机构投资者要是从境内获取利息收入，那就应当依照企业所得税法的规定去缴纳10%的企业所得税，并且由债券发行人负责代扣代缴。本次实际派发税后价格为每张可转债101.28412元。

三、本次可转债赎回的风险提示

到2026年1月8日收市以后，离2026年1月16日，也就是“沪工转债”最后交易日剩下6个交易日啦，2026年1月16日是“沪工转债”最后一个交易日。距离2026年1月21日，即“沪工转债”最后转股日只剩下9个交易日，2026年1月21日可是“沪工转债”最后一个转股日哦。特意提醒“沪工转债”持有人留意在限期之内转股或者卖出。

对于持有“沪工转债”的投资者，若其持有的存在被质押或者被冻结情况，要在停止交易日之前完成解除质押或者解除冻结的操作，否则可能出现因为没办法转股从而被强制赎回的状况。

（三）在赎回登记日收市之后，那些没有实施转股的“沪工转债”，将会全部被冻结，进而停止交易以及转股，并且会依照101.4268元/张的价格被强制赎回。在本次赎回完成了以后，“沪工转债”将会在上海证券交易所摘牌。

因当下，“沪工转债”在二级市场的价格，也就是2026年1月8日的收盘价为，148.628元每张，与赎回价格，101.4268元每张，存在较大差异，若投资者没有及时进行转股或者卖出，便有可能面临较大的投资损失。

特提醒“沪工转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2026年1月9日