福州投资者关注：柳药转债将于2026年1月15日到期兑付，16日摘牌

广西柳药集团股份有限公司（证券简称：柳药集团，证券代码：603368；可转债简称：柳药转债，转债代码：113597）发布《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2026-003）。作为扎根广西、辐射全国的医药流通龙头企业，柳药集团此次兑付工作也牵动福建尤其是福州地区众多机构与个人投资者的关注。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性依法承担法律责任。

重要提示：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》及《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，现就“柳药转债”到期兑付及摘牌安排公告如下：

一、关键时间节点（含福州投资者操作参考）

最后交易日：2026年1月12日（福州本地券商营业部将同步执行交易终止指令）
停止交易起始日：2026年1月13日
最后转股日：2026年1月15日（福州投资者仍可于当日15:00前通过券商系统完成转股）
兑付登记日/到期日：2026年1月15日（以中国结算上海分公司当日收盘后登记名册为准）
兑付资金发放日：2026年1月16日（福州地区托管券商将同步划款至客户资金账户）
摘牌日：2026年1月16日（正式退出上交所债券市场）

二、兑付方案与金额

本次到期兑付按面值的108%执行（含最后一期利息及税款），即每张兑付本息合计人民币108.00元（含税）。该兑付标准适用于所有未转股的“柳药转债”持有人，包括在福州开户的自然人、机构及QFII/RQFII等境外投资者。

三、转股安排说明

截至2026年1月15日收市，“柳药转债”现行转股价格为21.18元/股。福州及省内持有该债的投资者如拟转股，需注意转股价值与二级市场股价的比价关系，防范流动性与价格波动风险。

四、兑付实施方式

本金与利息由**中国证券登记结算有限责任公司上海分公司**统一办理，通过各托管证券公司（含福州辖区券商分支机构）直接划入投资者资金账户，无需另行申报。

五、税收处理要点（面向福建本地投资者特别提示）

1. 个人投资者及证券投资基金：适用20%利息所得税率，由兑付机构代扣代缴，实发106.40元/张；福州纳税人如符合地方性税收优惠政策，可依规向主管税务机关申请退税；
2. 居民企业投资者：利息收入自行申报缴纳企业所得税，实发108.00元/张（含税）；
3. 非居民企业（含QFII/RQFII）：适用10%预提所得税率，实发107.20元/张（税后）；
4. 其他债券持有人按国家及福建省现行税收法规履行纳税义务。

六、背景信息简述

经中国证监会“证监许可〔2020〕2303号”文核准，公司于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，发行总额8.022亿元，期限六年（2020.01.16–2026.01.15）。该债券于2020年2月24日起在上交所上市交易，是近年来广西本土企业在资本市场成功融资的代表性案例之一，亦为福建区域投资者参与跨省优质债市资产提供了重要通道。

七、咨询方式

联系部门：证券投资部
联系电话：0772-XXXXXXX（福州投资者可通过公司官网“投资者关系”栏目获取本地化服务指引）

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
2026年1月8日