柳药集团：柳药转债1月15日到期兑付，16日摘牌，这些日子要记好

证券代码是，证券简称叫柳药集团，公告编号为2026 - 003。

转债代码： 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的公告

本公司董事会，全体董事保证，本公告内容不存在虚假记载，不存在误导性陈述，不存在重大遗漏，且并对其内容的真实性承担法律责任，对准确性承担法律责任，对完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

伴随“柳药转债”到期兑付并摘牌，广西柳药集团股份有限公司，也就是以下简称为“公司”的主体，其相关证券的停复牌状况如下：

可转债到期日和兑付登记日：2026年1月15日

兑付本息金额：108元人民币/张（含最后一期利息、含税）

兑付资金发放日：2026年1月16日

可转债摘牌日：2026年1月16日

可转债最后交易日：2026年1月12日

可转债最后转股日：2026年1月15日

在2026年1月13日起，一直到2026年1月15日这个时间段内，“柳药转债”的持有人员，仍然能够按照事先约定好的条件，把“柳药转债”转变为公司的股票。

经中国证券监督管理委员会以证监许可2303号文进行核准，公司在2020年1月16日，公开发行了802.20万张可转换公司债券，每张的面值为100元，发行的总额是80220.00万元，期限设定为6年，也就是从2020年1月16日开始，到2026年1月15日结束。经由上海证券交易所自律监管决定书53号文予以同意，公司的80220.00万元可转换公司债券，于2020年2月24日起，在上海证券交易所进行上市交易，债券的简称是“柳药转债”，债券代码是“”。

遵照《上市公司证券发行注册管理办法》，依据《上海证券交易所股票上市规则》，按照《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款规定，现将“柳药转债”到期兑付摘牌事项予以公告如下：

一、兑付方案

依据《募集说明书》所规定的内容，在此次发行的可转债期满之后的五个交易日范围之内，公司会按照债券面值的108%（其中涵盖最后一期利息）这样的价格，将全部尚未转股的可转债进行赎回。“柳药转债”到期的时候，兑付本息的金额是108.00元人民币每张（此为含税金额）。

二、可转债停止交易日

按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，“柳药转债”会在2026年1月13日开始停止进行交易，2026年1月12日是“柳药转债”的最后一个交易日。在停止交易之后、转股期结束之前（也就是2026年1月13日至2026年1月15日这个时间段），“柳药转债”的持有人依旧能够依据约定的条件把“柳药转债”转换成为公司的股票。

“柳药转债”当前的转股价格是21.18元每股，要提请投资者留意转股或许存在的风险。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

“柳药转债”的到期日是2026年1月15日，其兑付登记日也是2026年1月15日，此次兑付的对象是，截止2026年1月15日那天，上海证券交易所收市以后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，也就是“中国结算上海分公司”登记在册的“柳药转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

一张“柳药转债”，到期之时要兑付的本息金额是一百零八元人民币，这里面是含税的，而这笔兑付资金的发放日期定在了二零二六年一月十六日 。

五、兑付办法

在“柳药转债”到期时会进行兑付，其中本金以及利息这两者的兑付，将由中国结算上海分公司来负责，通过托管证券商的途径，把它们划入到“柳药转债”相关持有人的资金账户之中。

六、可转债摘牌日

从2026年1月13日开始，“柳药转债”会停止进行交易。自2026年1月16日起，“柳药转债”将在上海证券交易所被摘牌。

七、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

1、依据《中华人民共和国个人所得税法》以及别的关联税收法规与文件的规定，公司里可转债的个人投资者（包含证券投资基金）需要履行纳税义务，凭据《募集说明书》的有关规定，公司会按债券面值的108%（包含最后一期利息）那个价格把全部没转股的可转债赎回，当中个人收益部分的所得税会统一由各个兑付机构按照20%的税率代扣代缴，也就是每张面值100元人民币可转债实际派发金额是106.40元人民币（税后）。最终的上述所得税代扣代缴政策，要以各兑付机构所在地的税务部门的意见作为标准。要是各兑付机构并没有履行代扣代缴的义务，那么由此而产生的法律责任，会由各兑付机构自己来承担。倘若纳税人所在地有相关减免上述所得税的税收政策，纳税人能够按照相关税收法规和文件的要求，在申报期内朝着当地主管税务机关申请办理退税。

2、依据《中华人民共和国企业所得税法》，以及其他相关税收法规、文件的定规，对于持有公司可转债的居民企业而言，其债券利息所得税需由其自行去缴纳，也就是每张面值100元人民币的可转债，实际派发金额为108.00元人民币，此为含税金额。

3、依据《财政部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》，也就是财政部 税务总局公告2021年34号等相关规定，境外机构投资境内债券市场所获取得到的债券利息收入暂缓免征企业所得税还有增值税这一情形，已于2025年12月31日降临到达期截止日 ；根据《中华人民共和国企业所得税法》以及别的其他相关税收法规和文件的规定，并非居民企业，这里面包括QFII、RQFII，所取得得到的公司可转债利息应当去缴纳10%数值的企业所得税 。所以，针对于持有公司可转债的非居民企业这儿，公司会按照百分之十的税率代扣代缴相关非居民企业的上述企业所得税，也即每张面值是一百元人民币的可转债实际派发金额是一百零七点二元人民币，这是税后哦。

对于那些持有公司可转债的、属于其他债券持有者范畴的人，依照相关税收法规以及文件所规定的内容，去履行对应的纳税义务 。

八、其他

联系部门：证券投资部

联系电话： -

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

2026年1月8日